财务指标
科目/报告期(季度)
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
本期已实现收益(万元)
29554.26
14994.79
3753.66
3336.99
-853.73
本期利润(万元)
64669.89
68069.02
6623.08
6910.11
27417.35
加权平均份额本期利润(元)
0.92
0.93
0.08
0.08
0.39
加权平均净值利润率(%)
40.13
0.00
3.91
0.00
24.34
期末可供分配利润(万元)
39116.99
0.00
35153.11
0.00
33789.34
期末可供分配份额利润(元)
0.90
0.00
0.44
0.00
0.40
期末基金资产净值(万元)
125375.53
193665.94
166859.25
169742.37
172531.23
期末基金份额净值(元)
2.87
3.08
2.10
2.10
2.02
本期净值增长率(%)
42.30
0.00
3.89
0.00
23.80
累计净值增长率(%)
187.32
0.00
109.76
0.00
101.91
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
银行存款(万元)
23242.31
25193.86
28977.01
20844.10
26246.20
交易性金融资产(万元)
317787.95
388112.18
406499.67
339169.42
402721.99
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
20.25
1081.47
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
7.47
8.69
10.12
8.01
10.59
应付托管费(万元)
1.49
1.74
2.02
1.60
2.12
资产总计(万元)
342959.57
416375.39
438059.07
361067.92
430662.51
负债合计(万元)
6979.31
7320.29
9434.86
2715.97
3280.27
所有者权益合计(万元)
335980.26
409055.11
428624.21
358351.96
427382.24
未分配利润(万元)
217658.38
212009.20
214267.19
108991.47
162619.55
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
利息收入(万元)
360.06
180.66
408.66
179.39
575.69
投资收益(万元)
71578.93
8739.30
-8608.80
-12600.18
884.80
公允价值变动收益(万元)
75166.14
8107.93
109981.89
-35384.61
978.41
其它收入(万元)
542.29
194.18
888.83
68.51
237.25
收入合计(万元)
147647.43
17222.07
102670.59
-47736.88
2676.15
管理人报酬(万元)
104.92
54.24
108.51
50.40
163.23
托管费(万元)
20.98
10.85
21.70
10.08
32.65
其它费用(万元)
22.30
10.82
21.80
10.35
20.80
费用合计(万元)
926.57
407.27
848.66
408.61
1038.52
利润总额(万元)
146720.86
16814.79
101821.93
-48145.49
1637.63
净利润(万元)
146720.86
16814.79
101821.93
-48145.49
1637.63
