财务指标
科目/报告期(季度)
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
本期已实现收益(万元)
28957.84
5003.93
29554.26
14994.79
3753.66
本期利润(万元)
103220.31
-3840.85
64669.89
68069.02
6623.08
加权平均份额本期利润(元)
2.58
-0.09
0.92
0.93
0.08
加权平均净值利润率(%)
74.33
0.00
40.13
0.00
3.91
期末可供分配利润(万元)
58777.83
0.00
39116.99
0.00
35153.11
期末可供分配份额利润(元)
1.66
0.00
0.90
0.00
0.44
期末基金资产净值(万元)
200719.87
116281.07
125375.53
193665.94
166859.25
期末基金份额净值(元)
5.67
2.78
2.87
3.08
2.10
本期净值增长率(%)
97.34
0.00
42.30
0.00
3.89
累计净值增长率(%)
466.99
0.00
187.32
0.00
109.76
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
银行存款(万元)
48393.28
23242.31
25193.86
28977.01
20844.10
交易性金融资产(万元)
464818.03
317787.95
388112.18
406499.67
339169.42
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
20.25
1081.47
0.00
应付管理人报酬(万元)
8.40
7.47
8.69
10.12
8.01
应付托管费(万元)
1.68
1.49
1.74
2.02
1.60
资产总计(万元)
525555.17
342959.57
416375.39
438059.07
361067.92
负债合计(万元)
34100.26
6979.31
7320.29
9434.86
2715.97
所有者权益合计(万元)
491454.91
335980.26
409055.11
428624.21
358351.96
未分配利润(万元)
403744.06
217658.38
212009.20
214267.19
108991.47
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
利息收入(万元)
168.44
360.06
180.66
408.66
179.39
投资收益(万元)
74208.05
71578.93
8739.30
-8608.80
-12600.18
公允价值变动收益(万元)
189720.89
75166.14
8107.93
109981.89
-35384.61
其它收入(万元)
406.52
542.29
194.18
888.83
68.51
收入合计(万元)
264503.90
147647.43
17222.07
102670.59
-47736.88
管理人报酬(万元)
47.21
104.92
54.24
108.51
50.40
托管费(万元)
9.44
20.98
10.85
21.70
10.08
其它费用(万元)
11.07
22.30
10.82
21.80
10.35
费用合计(万元)
546.59
926.57
407.27
848.66
408.61
利润总额(万元)
263957.31
146720.86
16814.79
101821.93
-48145.49
净利润(万元)
263957.31
146720.86
16814.79
101821.93
-48145.49
