财务指标
科目/报告期(季度)
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
本期已实现收益(万元)
45278.58
8118.17
42000.46
18906.00
4953.20
本期利润(万元)
160736.99
-6891.06
82050.97
88025.54
10191.71
加权平均份额本期利润(元)
2.41
-0.10
0.79
0.86
0.09
加权平均净值利润率(%)
71.28
0.00
35.12
0.00
4.22
期末可供分配利润(万元)
83496.36
0.00
63580.41
0.00
47961.86
期末可供分配份额利润(元)
1.60
0.00
0.85
0.00
0.41
期末基金资产净值(万元)
290735.04
201321.41
210604.73
227041.69
242195.86
期末基金份额净值(元)
5.56
2.73
2.82
3.02
2.06
本期净值增长率(%)
97.10
0.00
41.95
0.00
3.76
累计净值增长率(%)
455.79
0.00
181.99
0.00
106.13
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
银行存款(万元)
48393.28
23242.31
25193.86
28977.01
20844.10
交易性金融资产(万元)
464818.03
317787.95
388112.18
406499.67
339169.42
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
20.25
1081.47
0.00
应付管理人报酬(万元)
8.40
7.47
8.69
10.12
8.01
应付托管费(万元)
1.68
1.49
1.74
2.02
1.60
资产总计(万元)
525555.17
342959.57
416375.39
438059.07
361067.92
负债合计(万元)
34100.26
6979.31
7320.29
9434.86
2715.97
所有者权益合计(万元)
491454.91
335980.26
409055.11
428624.21
358351.96
未分配利润(万元)
403744.06
217658.38
212009.20
214267.19
108991.47
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
利息收入(万元)
168.44
360.06
180.66
408.66
179.39
投资收益(万元)
74208.05
71578.93
8739.30
-8608.80
-12600.18
公允价值变动收益(万元)
189720.89
75166.14
8107.93
109981.89
-35384.61
其它收入(万元)
406.52
542.29
194.18
888.83
68.51
收入合计(万元)
264503.90
147647.43
17222.07
102670.59
-47736.88
管理人报酬(万元)
47.21
104.92
54.24
108.51
50.40
托管费(万元)
9.44
20.98
10.85
21.70
10.08
其它费用(万元)
11.07
22.30
10.82
21.80
10.35
费用合计(万元)
546.59
926.57
407.27
848.66
408.61
利润总额(万元)
263957.31
146720.86
16814.79
101821.93
-48145.49
净利润(万元)
263957.31
146720.86
16814.79
101821.93
-48145.49
