我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
本期已实现收益(万元)
-2516.48
-9563.85
-5539.32
246.57
-149.55
本期利润(万元)
48367.10
-36843.02
-38515.10
2451.71
-29843.09
加权平均份额本期利润(元)
0.26
-0.19
-0.20
0.01
-0.16
加权平均净值利润率(%)
0.00
-13.52
0.00
0.75
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
63640.90
0.00
78405.58
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
0.34
0.00
0.39
0.00
期末基金资产净值(万元)
329535.96
264991.65
269947.12
320284.85
314338.01
期末基金份额净值(元)
1.67
1.43
1.43
1.61
1.62
本期净值增长率(%)
0.00
-11.02
0.00
-2.03
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
43.15
0.00
60.87
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
银行存款(万元)
20844.10
26246.20
37062.26
36389.88
25413.23
交易性金融资产(万元)
339169.42
402721.99
394211.50
377187.37
331477.81
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
41.85
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
8.01
10.59
12.58
15.05
9.72
应付托管费(万元)
1.60
2.12
2.52
3.01
1.94
资产总计(万元)
361067.92
430662.51
433225.30
414854.98
370415.31
负债合计(万元)
2715.97
3280.27
1531.82
1928.50
10497.70
所有者权益合计(万元)
358351.96
427382.24
431693.48
412926.48
359917.62
未分配利润(万元)
108991.47
162619.55
189288.57
162146.44
179052.57
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
利息收入(万元)
179.39
575.69
307.81
507.96
216.32
投资收益(万元)
-12600.18
884.80
2206.56
-3964.49
-1943.95
公允价值变动收益(万元)
-35384.61
978.41
41529.79
-149629.65
-77187.55
其它收入(万元)
68.51
237.25
173.27
265.12
123.13
收入合计(万元)
-47736.88
2676.15
44217.43
-152821.06
-78792.05
管理人报酬(万元)
50.40
163.23
85.20
146.59
62.80
托管费(万元)
10.08
32.65
17.04
29.32
12.56
其它费用(万元)
10.35
20.80
9.83
19.80
9.83
费用合计(万元)
408.61
1038.52
529.43
874.06
375.17
利润总额(万元)
-48145.49
1637.63
43688.01
-153695.12
-79167.22
净利润(万元)
-48145.49
1637.63
43688.01
-153695.12
-79167.22
