国联安沪深300ETF联接C(008391)_财务情况

国联安沪深300ETF联接C008391GUOLIAN SHANGHAI AND SHENZHEN 300 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	215.04	188.28	307.85	39.48	52.72
本期利润(万元)	198.94	-78.84	-294.22	239.96	-543.42
加权平均份额本期利润(元)	0.11	-0.04	-0.08	0.18	-0.10
加权平均净值利润率(%)	8.42	0.00	-8.08	0.00	-9.95
期末可供分配利润(万元)	561.71	0.00	524.79	0.00	52.53
期末可供分配份额利润(元)	0.33	0.00	0.23	0.00	0.04
期末基金资产净值(万元)	2259.36	2390.15	2806.09	1733.63	1389.46
期末基金份额净值(元)	1.33	1.18	1.23	1.23	1.04
本期净值增长率(%)	8.20	0.00	19.81	0.00	1.24
累计净值增长率(%)	46.48	0.00	35.37	0.00	14.38

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	15460.72	13125.09	20900.27	18704.78	29289.13
交易性金融资产(万元)	283005.19	357365.80	426295.16	447255.42	513956.48
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	739.22	7094.05	2501.38	7548.20	0.00
应付管理人报酬(万元)	3.84	4.66	4.94	4.42	4.98
应付托管费(万元)	1.92	2.33	2.47	2.21	2.49
资产总计(万元)	305797.57	377544.93	454087.42	466554.77	555227.63
负债合计(万元)	190.16	149.70	35.68	2738.69	8097.38
所有者权益合计(万元)	305607.41	377395.23	454051.74	463816.08	547130.25
未分配利润(万元)	78656.37	73857.12	21416.55	15831.77	-60543.85

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	47.92	95.54	39.07	108.95	62.58
投资收益(万元)	27592.74	50513.79	2939.94	24731.63	2732.50
公允价值变动收益(万元)	-4893.69	36518.48	2529.72	71356.85	17621.93
其它收入(万元)	2.86	3.06	0.90	5.05	0.10
收入合计(万元)	22749.84	87130.86	5509.64	96202.47	20417.11
管理人报酬(万元)	24.12	59.99	27.34	59.01	29.72
托管费(万元)	12.06	30.00	13.67	29.50	14.86
其它费用(万元)	10.85	21.92	10.36	20.83	9.87
费用合计(万元)	83.82	191.78	64.07	386.42	210.26
利润总额(万元)	22666.02	86939.09	5445.57	95816.06	20206.84
净利润(万元)	22666.02	86939.09	5445.57	95816.06	20206.84

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