国金沪深300指数分级(167601)_资产配置

国金沪深300指数分级167601THE JINTONG WITH THE CSI 300 INDEX CLASSIFICATION SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	18674.00	91.92%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1423.12	7.01%
其他资产	217.75	1.07%

资产总值：20314.87万元报告期：2017-06-30

十大重仓股

2017-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	17.05	845.71	4.12%
格力电器	000651	11.03	454.24	2.21%
美的集团	000333	10.38	446.66	2.18%
万科A	000002	15.62	389.91	1.90%
招商银行	600036	16.24	388.26	1.89%
贵州茅台	600519	0.79	374.70	1.82%
兴业银行	601166	19.61	330.68	1.61%
民生银行	600016	37.21	305.86	1.49%
海康威视	002415	8.46	273.22	1.33%
交通银行	601328	43.24	266.36	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.72	35.10%
金融业	0.59	28.76%
房地产业	0.11	5.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	5.09%
建筑业	0.08	3.85%
采矿业	0.05	2.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.17%
批发和零售业	0.04	1.96%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.26%

2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	15.18	561.71	3.45%
格力电器	000651	10.00	317.10	1.95%
美的集团	000333	9.35	311.29	1.91%
兴业银行	601166	18.69	303.02	1.86%
万科A	000002	14.15	291.11	1.79%
民生银行	600016	33.13	280.94	1.73%
招商银行	600036	14.46	277.16	1.70%
贵州茅台	600519	0.70	272.04	1.67%
交通银行	601328	38.50	239.86	1.47%
浦发银行	600000	12.12	193.98	1.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.58	35.58%
金融业	0.49	30.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	5.88%
房地产业	0.08	5.01%
建筑业	0.07	4.13%
采矿业	0.05	2.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.30%
批发和零售业	0.03	2.13%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.47%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	3.19	112.92	3.84%
兴业银行	601166	3.93	63.48	2.16%
民生银行	600016	6.97	63.28	2.15%
招商银行	600036	3.04	53.47	1.82%
贵州茅台	600519	0.14	48.15	1.64%
交通银行	601328	8.09	46.68	1.59%
万科A	000002	2.01	41.20	1.40%
浦发银行	600000	2.55	41.28	1.40%
中国建筑	601668	4.42	39.13	1.33%
海通证券	600837	2.38	37.51	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.10	32.65%
制造业	0.09	29.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	6.01%
房地产业	0.01	4.87%
建筑业	0.01	4.17%
采矿业	0.01	3.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.51%
批发和零售业	0.01	2.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	3.30	112.63	3.84%
民生银行	600016	7.19	66.57	2.27%
兴业银行	601166	4.05	64.73	2.20%
万科A	000002	2.37	61.89	2.11%
招商银行	600036	3.14	56.49	1.92%
交通银行	601328	8.36	46.23	1.57%
贵州茅台	600519	0.15	45.91	1.56%
浦发银行	600000	2.63	43.31	1.47%
海通证券	600837	2.46	39.17	1.33%
中信证券	600030	2.39	38.60	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.10	32.50%
制造业	0.09	29.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	5.51%
房地产业	0.02	5.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.55%
建筑业	0.01	3.14%
采矿业	0.01	3.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.74%
批发和零售业	0.01	1.93%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.57%

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