财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
20635.07 |
8511.15 |
9730.25 |
4107.09 |
10.47 |
| 本期利润(万元) |
31225.90 |
5805.43 |
14961.08 |
13524.77 |
189.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
0.08 |
0.35 |
0.30 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
22.85 |
0.00 |
38.07 |
0.00 |
0.57 |
| 期末可供分配利润(万元) |
28792.83 |
0.00 |
-1364.42 |
0.00 |
-11617.65 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.20 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值(万元) |
210313.04 |
131550.63 |
60881.50 |
45368.62 |
37873.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.49 |
1.26 |
1.15 |
1.13 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
29.91 |
0.00 |
42.98 |
0.00 |
1.96 |
| 累计净值增长率(%) |
48.92 |
0.00 |
14.63 |
0.00 |
-18.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
66692.01 |
15472.96 |
9669.45 |
11479.09 |
5257.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
577515.25 |
125584.02 |
72465.33 |
64839.56 |
25261.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
577515.25 |
125584.02 |
72465.33 |
64839.56 |
25261.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
574.89 |
135.69 |
78.04 |
77.48 |
32.18 |
| 应付托管费(万元) |
95.82 |
22.61 |
13.01 |
12.91 |
5.36 |
| 资产总计(万元) |
649531.17 |
143836.34 |
83268.14 |
77922.97 |
30969.45 |
| 负债合计(万元) |
26493.39 |
3084.13 |
1888.43 |
6242.95 |
488.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
623037.78 |
140752.20 |
81379.71 |
71680.01 |
30480.64 |
| 未分配利润(万元) |
198691.77 |
16668.69 |
-19007.85 |
-18417.86 |
-16730.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
76.90 |
53.88 |
26.44 |
27.89 |
10.19 |
| 投资收益(万元) |
55854.17 |
27105.00 |
742.30 |
1161.35 |
-1070.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
32328.92 |
9469.20 |
-562.84 |
6423.59 |
566.63 |
| 其它收入(万元) |
262.62 |
96.21 |
32.24 |
27.33 |
2.13 |
| 收入合计(万元) |
88522.60 |
36724.29 |
238.13 |
7640.16 |
-491.35 |
| 管理人报酬(万元) |
2155.06 |
1199.62 |
501.11 |
488.07 |
191.26 |
| 托管费(万元) |
359.18 |
199.94 |
83.52 |
81.34 |
31.88 |
| 其它费用(万元) |
10.06 |
19.66 |
9.74 |
17.66 |
8.65 |
| 费用合计(万元) |
3201.50 |
1784.24 |
746.88 |
722.63 |
280.64 |
| 利润总额(万元) |
85321.11 |
34940.04 |
-508.75 |
6917.53 |
-772.00 |
| 净利润(万元) |
85321.11 |
34940.04 |
-508.75 |
6917.53 |
-772.00 |
