我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-510.35 |
-6597.44 |
-2605.95 |
-2331.90 |
1057.80 |
本期利润(万元) |
175.47 |
-6601.51 |
-3410.16 |
-2019.97 |
-1026.70 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.25 |
-0.13 |
-0.07 |
-0.03 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-30.59 |
0.00 |
-8.00 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8185.21 |
0.00 |
-4076.67 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
16114.68 |
16256.06 |
17857.65 |
21966.18 |
23273.44 |
期末基金份额净值(元) |
0.67 |
0.67 |
0.71 |
0.84 |
0.88 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-30.72 |
0.00 |
-12.14 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-33.49 |
0.00 |
-15.65 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
4935.46 |
2140.18 |
交易性金融资产(万元) |
26372.74 |
39148.25 |
其中:股票投资(万元) |
26372.74 |
39097.68 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
50.57 |
应付管理人报酬(万元) |
31.28 |
49.07 |
应付托管费(万元) |
5.21 |
8.18 |
资产总计(万元) |
31993.07 |
41520.08 |
负债合计(万元) |
650.47 |
396.99 |
所有者权益合计(万元) |
31342.60 |
41123.09 |
未分配利润(万元) |
-15930.28 |
-7711.63 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
18.18 |
9.33 |
投资收益(万元) |
-11734.75 |
-4102.66 |
公允价值变动收益(万元) |
1961.86 |
2572.68 |
其它收入(万元) |
79.66 |
73.14 |
收入合计(万元) |
-9675.04 |
-1447.51 |
管理人报酬(万元) |
582.57 |
376.50 |
托管费(万元) |
97.10 |
62.75 |
其它费用(万元) |
17.21 |
9.48 |
费用合计(万元) |
817.59 |
522.77 |
利润总额(万元) |
-10492.63 |
-1970.28 |
净利润(万元) |
-10492.63 |
-1970.28 |