我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-505.44 |
-5857.05 |
-2214.44 |
-2211.06 |
760.55 |
| 本期利润(万元) |
190.54 |
-3891.12 |
-2924.57 |
49.69 |
837.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.16 |
-0.13 |
0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-19.96 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7745.07 |
0.00 |
-3634.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17556.48 |
15086.54 |
14945.59 |
19156.91 |
19016.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.67 |
0.66 |
0.71 |
0.84 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-31.13 |
0.00 |
-12.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-33.92 |
0.00 |
-15.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4935.46 |
2140.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
26372.74 |
39148.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
26372.74 |
39097.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
50.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.28 |
49.07 |
| 应付托管费(万元) |
5.21 |
8.18 |
| 资产总计(万元) |
31993.07 |
41520.08 |
| 负债合计(万元) |
650.47 |
396.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
31342.60 |
41123.09 |
| 未分配利润(万元) |
-15930.28 |
-7711.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.18 |
9.33 |
| 投资收益(万元) |
-11734.75 |
-4102.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1961.86 |
2572.68 |
| 其它收入(万元) |
79.66 |
73.14 |
| 收入合计(万元) |
-9675.04 |
-1447.51 |
| 管理人报酬(万元) |
582.57 |
376.50 |
| 托管费(万元) |
97.10 |
62.75 |
| 其它费用(万元) |
17.21 |
9.48 |
| 费用合计(万元) |
817.59 |
522.77 |
| 利润总额(万元) |
-10492.63 |
-1970.28 |
| 净利润(万元) |
-10492.63 |
-1970.28 |
