财务指标
科目/报告期(季度)
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
本期已实现收益(万元)
-153.09
-100.00
-54.24
2.53
-57.20
本期利润(万元)
-582.77
-164.62
-160.31
108.15
-16.39
加权平均份额本期利润(元)
-0.08
-0.02
-0.08
0.09
-0.01
加权平均净值利润率(%)
-12.40
0.00
-12.79
0.00
-2.44
期末可供分配利润(万元)
-3292.73
0.00
-2590.29
0.00
-450.80
期末可供分配份额利润(元)
-0.43
0.00
-0.36
0.00
-0.39
期末基金资产净值(万元)
4322.16
4696.60
4635.85
862.79
706.17
期末基金份额净值(元)
0.57
0.62
0.64
0.70
0.61
本期净值增长率(%)
-11.52
0.00
2.39
0.00
-2.57
累计净值增长率(%)
-43.24
0.00
-35.85
0.00
-38.96
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
银行存款(万元)
251.45
371.83
58.29
25.11
17.67
交易性金融资产(万元)
5983.98
6403.28
893.79
881.76
950.94
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
110.56
20.13
10.13
30.40
50.66
应付管理人报酬(万元)
0.15
0.20
0.02
0.03
0.04
应付托管费(万元)
0.03
0.04
0.00
0.01
0.01
资产总计(万元)
6292.88
6818.46
955.66
910.62
973.45
负债合计(万元)
73.58
18.20
15.06
4.82
17.46
所有者权益合计(万元)
6219.29
6800.26
940.60
905.80
955.99
未分配利润(万元)
-4758.47
-3816.87
-602.00
-541.08
-671.04
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
利息收入(万元)
4.85
0.18
0.25
0.13
0.63
投资收益(万元)
-76.48
-79.64
-368.06
-192.41
-60.55
公允价值变动收益(万元)
-181.07
62.89
-38.35
-258.90
-111.94
其它收入(万元)
0.56
0.16
0.27
0.05
0.24
收入合计(万元)
-252.14
-16.42
-405.90
-451.14
-171.63
管理人报酬(万元)
2.60
0.16
0.37
0.23
0.42
托管费(万元)
0.52
0.03
0.07
0.05
0.08
其它费用(万元)
0.60
0.30
0.60
0.61
0.94
费用合计(万元)
5.31
0.75
1.86
1.43
1.79
利润总额(万元)
-257.45
-17.17
-407.75
-452.56
-173.41
净利润(万元)
-257.45
-17.17
-407.75
-452.56
-173.41
