资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 20.13 4.62%
银行存款和结算备付金 411.62 94.56%
其他资产 3.57 0.82%
资产总值:435.32万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.10 10.03 0.15%
25国债08 0.10 10.10 0.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.13 0.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%