国寿安保中证500ETF联接(001241)_资产配置

国寿安保中证500ETF联接001241GUOSHOU ANBAO CSI 500 EXCHANGE-TRADED SECURITIES INVESTMENT FUND FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	120.73	11.34%
银行存款和结算备付金	849.94	79.80%
其他资产	94.40	8.86%

资产总值：1065.07万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2022-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
云天化	600096	0.07	1.66	0.01%
明阳智能	601615	0.08	1.93	0.01%
广汇能源	600256	0.24	2.95	0.01%
永泰能源	600157	1.15	1.79	0.01%
中天科技	600522	0.14	3.15	0.01%
亨通光电	600487	0.10	1.82	0.01%
珀莱雅	603605	0.01	1.63	0.01%
宏发股份	600885	0.05	1.81	0.01%
爱旭股份	600732	0.05	1.87	0.01%
国联股份	603613	0.02	2.16	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.33%
金融业	0.00	0.07%
采矿业	0.00	0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%
批发和零售业	0.00	0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.03%
建筑业	0.00	0.02%
房地产业	0.00	0.02%
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%

2022-06-30
2021-09-30
2020-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安井食品	603345	0.01	1.68	0.01%
永泰能源	600157	0.96	1.53	0.01%
国联股份	603613	0.02	1.77	0.01%
云天化	600096	0.06	1.89	0.01%
广汇能源	600256	0.20	2.11	0.01%
珀莱雅	603605	0.01	1.65	0.01%
君实生物	688180	0.02	1.51	0.01%
宏发股份	600885	0.04	1.76	0.01%
中天科技	600522	0.12	2.77	0.01%
明阳智能	601615	0.07	2.37	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.30%
金融业	0.00	0.06%
批发和零售业	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
房地产业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
特变电工	600089	0.18	4.37	0.02%
睿创微纳	688002	0.02	1.75	0.01%
士兰微	600460	0.04	2.28	0.01%
法拉电子	600563	0.01	1.79	0.01%
桐昆股份	601233	0.08	1.76	0.01%
合盛硅业	603260	0.01	1.79	0.01%
杉杉股份	600884	0.06	2.06	0.01%
宏发股份	600885	0.03	1.87	0.01%
广汇能源	600256	0.20	1.74	0.01%
晶晨股份	688099	0.02	2.08	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.30%
金融业	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
批发和零售业	0.00	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
建筑业	0.00	0.02%
房地产业	0.00	0.02%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-09-30
2020-12-31
2020-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	0.80	80.63	0.46%
国债2415	0.40	40.10	0.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	120.73	0.68%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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