我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1199.94 |
-1523.72 |
-855.83 |
-1826.66 |
-37.06 |
| 本期利润(万元) |
7538.53 |
-14109.58 |
-8492.72 |
-3074.84 |
490.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.28 |
-0.17 |
-0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-28.37 |
0.00 |
-5.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7633.32 |
0.00 |
6445.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51408.07 |
44938.71 |
49392.96 |
58037.19 |
58382.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.85 |
0.96 |
1.12 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-24.01 |
0.00 |
-5.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.52 |
0.00 |
12.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3740.88 |
5522.88 |
6715.32 |
5450.86 |
6942.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
60149.61 |
77343.82 |
74306.10 |
77387.23 |
75003.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
444.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
171.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.68 |
2.34 |
2.69 |
2.91 |
2.28 |
| 应付托管费(万元) |
0.34 |
0.47 |
0.54 |
0.58 |
0.46 |
| 资产总计(万元) |
64033.42 |
83238.26 |
81308.86 |
82979.60 |
82607.09 |
| 负债合计(万元) |
320.12 |
293.29 |
982.91 |
608.49 |
956.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
63713.30 |
82944.97 |
80325.96 |
82371.11 |
81650.85 |
| 未分配利润(万元) |
-10401.97 |
9603.06 |
7169.39 |
13374.81 |
19544.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.16 |
22.33 |
11.65 |
25.59 |
12.17 |
| 投资收益(万元) |
-2076.62 |
-2366.62 |
-1679.86 |
-5847.97 |
-882.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-17852.93 |
-1643.17 |
-4949.45 |
-15737.50 |
-12575.13 |
| 其它收入(万元) |
19.60 |
43.52 |
22.28 |
147.36 |
72.57 |
| 收入合计(万元) |
-19901.78 |
-3943.94 |
-6595.38 |
-21412.53 |
-13372.80 |
| 管理人报酬(万元) |
11.04 |
30.13 |
15.62 |
32.53 |
15.34 |
| 托管费(万元) |
2.21 |
6.03 |
3.12 |
6.51 |
3.07 |
| 其它费用(万元) |
10.30 |
20.74 |
10.29 |
20.42 |
10.13 |
| 费用合计(万元) |
97.66 |
231.61 |
115.67 |
237.42 |
111.26 |
| 利润总额(万元) |
-19999.45 |
-4175.55 |
-6711.04 |
-21649.95 |
-13484.05 |
| 净利润(万元) |
-19999.45 |
-4175.55 |
-6711.04 |
-21649.95 |
-13484.05 |
