我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
147.81 |
2568.29 |
889.65 |
139.68 |
29.65 |
| 本期利润(万元) |
-22.78 |
2471.66 |
788.87 |
1485.00 |
46.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.42 |
0.13 |
0.22 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
36.53 |
0.00 |
22.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
86.90 |
0.00 |
-2395.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1272.74 |
1544.01 |
7979.81 |
7740.69 |
6410.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.38 |
1.30 |
1.18 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
44.52 |
0.00 |
23.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
37.66 |
0.00 |
17.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 银行存款(万元) |
110.94 |
706.45 |
389.61 |
548.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
1464.93 |
7085.61 |
5735.35 |
5541.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
1464.93 |
7085.61 |
5735.35 |
5541.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.35 |
6.02 |
5.09 |
4.73 |
| 应付托管费(万元) |
0.47 |
1.20 |
1.02 |
0.95 |
| 资产总计(万元) |
1580.61 |
7808.74 |
6231.08 |
6143.95 |
| 负债合计(万元) |
36.60 |
68.05 |
87.27 |
171.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
1544.01 |
7740.69 |
6143.82 |
5971.99 |
| 未分配利润(万元) |
86.90 |
-792.48 |
-2235.76 |
-2628.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.75 |
4.76 |
5.26 |
1.72 |
| 投资收益(万元) |
2686.48 |
193.04 |
-819.11 |
-363.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-96.62 |
1345.32 |
589.12 |
-255.43 |
| 其它收入(万元) |
4.41 |
1.39 |
1.86 |
0.42 |
| 收入合计(万元) |
2604.00 |
1544.51 |
-222.86 |
-616.83 |
| 管理人报酬(万元) |
67.90 |
33.45 |
45.38 |
15.40 |
| 托管费(万元) |
13.58 |
6.69 |
9.08 |
3.08 |
| 其它费用(万元) |
33.00 |
18.45 |
28.77 |
12.22 |
| 费用合计(万元) |
132.34 |
59.51 |
98.76 |
32.60 |
| 利润总额(万元) |
2471.66 |
1485.00 |
-321.63 |
-649.43 |
| 净利润(万元) |
2471.66 |
1485.00 |
-321.63 |
-649.43 |
