国泰中证500指数增强A(003760)_资产配置

国泰中证500指数增强A003760CATHAY PACIFIC CSI 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10290.36	89.72%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1057.68	9.22%
其他资产	121.73	1.06%

资产总值：11469.78万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
源杰科技	688498	0.14	264.04	2.31%
德明利	001309	0.21	198.01	1.74%
烽火通信	600498	2.13	156.77	1.37%
华天科技	002185	6.88	153.49	1.35%
永鼎股份	600105	2.28	153.85	1.35%
水晶光电	002273	4.07	144.40	1.27%
睿创微纳	688002	0.92	142.58	1.25%
中矿资源	002738	2.41	142.17	1.25%
香农芯创	300475	0.47	141.00	1.24%
赤峰黄金	600988	5.27	138.71	1.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.75	65.33%
采矿业	0.07	6.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	6.36%
金融业	0.04	3.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.05%
租赁和商务服务业	0.01	1.31%
批发和零售业	0.01	1.24%
科学研究和技术服务业	0.01	0.92%
建筑业	0.01	0.74%
卫生和社会工作	0.01	0.74%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
航天电子	600879	6.86	152.57	1.45%
岩山科技	002195	16.36	147.57	1.40%
通富微电	002156	3.49	144.24	1.37%
大族激光	002008	2.34	143.40	1.36%
中控技术	688777	2.13	137.28	1.30%
西部矿业	601168	5.47	136.75	1.30%
格林美	002340	16.99	134.05	1.27%
云天化	600096	4.01	133.89	1.27%
麦格米特	002851	1.37	133.16	1.26%
睿创微纳	688002	1.30	131.73	1.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	57.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	9.70%
采矿业	0.08	8.02%
金融业	0.05	4.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.71%
卫生和社会工作	0.03	2.57%
建筑业	0.02	1.94%
批发和零售业	0.01	1.21%
租赁和商务服务业	0.01	0.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.55%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨人网络	002558	2.25	97.40	1.14%
通富微电	002156	2.50	94.25	1.10%
协创数据	300857	0.55	92.77	1.08%
先导智能	300450	1.79	89.46	1.04%
中国稀土	000831	1.86	86.38	1.01%
华海清科	688120	0.58	86.85	1.01%
光迅科技	002281	1.22	85.34	0.99%
盛和资源	600392	3.81	82.03	0.96%
晶晨股份	688099	0.93	80.83	0.94%
天风证券	601162	19.48	81.04	0.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	57.69%
金融业	0.08	8.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	8.52%
采矿业	0.03	4.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.76%
批发和零售业	0.01	1.42%
房地产业	0.01	1.30%
科学研究和技术服务业	0.01	1.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.90%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华工科技	000988	1.30	120.22	1.47%
赤峰黄金	600988	3.11	91.99	1.12%
中矿资源	002738	1.75	86.62	1.06%
恒玄科技	688608	0.28	83.89	1.02%
华海清科	688120	0.50	82.60	1.01%
芯联集成	688469	12.54	82.55	1.01%
明阳智能	601615	5.08	82.09	1.00%
百济神州	688235	0.25	76.72	0.94%
信立泰	002294	1.26	76.04	0.93%
当升科技	300073	1.15	76.35	0.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	55.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	8.38%
金融业	0.06	7.56%
采矿业	0.04	4.48%
批发和零售业	0.02	2.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.57%
房地产业	0.01	1.47%
租赁和商务服务业	0.01	0.99%
卫生和社会工作	0.01	0.77%

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