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科目/报告期(季度)
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
本期已实现收益(万元)
-75.70
353.14
-50.27
444.43
214.01
本期利润(万元)
2582.30
2440.26
1836.92
2774.46
-2989.31
加权平均份额本期利润(元)
0.13
0.12
0.10
0.17
-0.17
加权平均净值利润率(%)
0.00
10.87
0.00
16.20
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-2810.90
0.00
-2592.57
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.14
0.00
-0.16
0.00
期末基金资产净值(万元)
26216.31
23448.79
26688.17
17060.34
19365.36
期末基金份额净值(元)
1.30
1.17
1.15
1.03
1.10
本期净值增长率(%)
0.00
13.63
0.00
25.72
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
17.20
0.00
3.14
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
银行存款(万元)
5724.95
3599.51
4864.15
2644.29
3014.54
交易性金融资产(万元)
68435.50
51451.51
55156.40
32161.04
39905.86
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
2.08
1.47
1.62
0.99
1.03
应付托管费(万元)
0.42
0.29
0.32
0.20
0.21
资产总计(万元)
74892.76
56112.74
64065.81
34878.73
43679.01
负债合计(万元)
963.21
1225.97
4013.08
108.52
1452.97
所有者权益合计(万元)
73929.55
54886.77
60052.73
34770.21
42226.04
未分配利润(万元)
10182.10
1157.84
12316.27
-7909.60
-3881.42
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
利息收入(万元)
12.76
15.28
6.51
11.65
7.27
投资收益(万元)
880.01
869.02
869.34
-7429.77
-6206.94
公允价值变动收益(万元)
6463.12
4936.14
17774.96
-11005.38
-7900.14
其它收入(万元)
321.51
369.96
146.83
68.03
46.56
收入合计(万元)
7677.40
6190.40
18797.63
-18355.47
-14053.25
管理人报酬(万元)
13.68
16.82
7.11
14.64
8.93
托管费(万元)
2.74
3.36
1.42
2.93
1.79
其它费用(万元)
8.48
17.04
8.95
18.64
9.25
费用合计(万元)
108.09
135.29
58.26
134.98
82.09
利润总额(万元)
7569.30
6055.12
18739.37
-18490.45
-14135.34
净利润(万元)
7569.30
6055.12
18739.37
-18490.45
-14135.34
