财务指标
科目/报告期(季度)
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
本期已实现收益(万元)
34491.66
14696.49
3360.92
1991.37
2566.17
本期利润(万元)
73504.65
48049.61
3231.14
-2981.04
12775.90
加权平均份额本期利润(元)
1.48
0.98
0.08
-0.07
0.27
加权平均净值利润率(%)
77.18
0.00
6.12
0.00
23.45
期末可供分配利润(万元)
28615.29
0.00
-590.17
0.00
-4432.06
期末可供分配份额利润(元)
0.47
0.00
-0.02
0.00
-0.11
期末基金资产净值(万元)
175878.82
181849.23
44736.38
54778.93
53794.18
期末基金份额净值(元)
2.86
2.49
1.42
1.24
1.33
本期净值增长率(%)
114.91
0.00
6.87
0.00
30.75
累计净值增长率(%)
185.83
0.00
42.14
0.00
33.00
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
银行存款(万元)
21347.82
7359.58
6426.89
5724.95
3599.51
交易性金融资产(万元)
266277.83
63466.84
72051.87
68435.50
51451.51
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
1010.10
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
6.36
1.68
2.20
2.08
1.47
应付托管费(万元)
1.27
0.34
0.44
0.42
0.29
资产总计(万元)
292978.68
73435.57
80074.98
74892.76
56112.74
负债合计(万元)
12409.40
6257.29
2278.42
963.21
1225.97
所有者权益合计(万元)
280569.28
67178.28
77796.57
73929.55
54886.77
未分配利润(万元)
183100.01
20201.73
19605.33
10182.10
1157.84
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
利息收入(万元)
46.65
11.06
24.14
12.76
15.28
投资收益(万元)
50944.71
4799.18
3421.33
880.01
869.02
公允价值变动收益(万元)
60521.11
74.29
14917.03
6463.12
4936.14
其它收入(万元)
1949.77
214.23
576.06
321.51
369.96
收入合计(万元)
113462.24
5098.76
18938.56
7677.40
6190.40
管理人报酬(万元)
46.24
12.09
26.59
13.68
16.82
托管费(万元)
9.25
2.42
5.32
2.74
3.36
其它费用(万元)
16.84
7.85
15.85
8.48
17.04
费用合计(万元)
393.70
102.98
211.00
108.09
135.29
利润总额(万元)
113068.54
4995.78
18727.56
7569.30
6055.12
净利润(万元)
113068.54
4995.78
18727.56
7569.30
6055.12
