财务指标
科目/报告期(季度)
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
本期已实现收益(万元)
35796.36
11805.92
34491.66
14696.49
3360.92
本期利润(万元)
144875.38
6717.48
73504.65
48049.61
3231.14
加权平均份额本期利润(元)
2.15
0.11
1.48
0.98
0.08
加权平均净值利润率(%)
59.54
0.00
77.18
0.00
6.12
期末可供分配利润(万元)
101154.24
0.00
28615.29
0.00
-590.17
期末可供分配份额利润(元)
0.97
0.00
0.47
0.00
-0.02
期末基金资产净值(万元)
506461.20
188948.89
175878.82
181849.23
44736.38
期末基金份额净值(元)
4.87
2.96
2.86
2.49
1.42
本期净值增长率(%)
70.33
0.00
114.91
0.00
6.87
累计净值增长率(%)
386.84
0.00
185.83
0.00
42.14
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
银行存款(万元)
56788.49
21347.82
7359.58
6426.89
5724.95
交易性金融资产(万元)
805374.30
266277.83
63466.84
72051.87
68435.50
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
1010.10
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
16.08
6.36
1.68
2.20
2.08
应付托管费(万元)
3.22
1.27
0.34
0.44
0.42
资产总计(万元)
909079.33
292978.68
73435.57
80074.98
74892.76
负债合计(万元)
57689.11
12409.40
6257.29
2278.42
963.21
所有者权益合计(万元)
851390.23
280569.28
67178.28
77796.57
73929.55
未分配利润(万元)
677904.13
183100.01
20201.73
19605.33
10182.10
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
利息收入(万元)
54.69
46.65
11.06
24.14
12.76
投资收益(万元)
59644.53
50944.71
4799.18
3421.33
880.01
公允价值变动收益(万元)
185511.66
60521.11
74.29
14917.03
6463.12
其它收入(万元)
1925.60
1949.77
214.23
576.06
321.51
收入合计(万元)
247136.48
113462.24
5098.76
18938.56
7677.40
管理人报酬(万元)
57.79
46.24
12.09
26.59
13.68
托管费(万元)
11.56
9.25
2.42
5.32
2.74
其它费用(万元)
8.95
16.84
7.85
15.85
8.48
费用合计(万元)
509.82
393.70
102.98
211.00
108.09
利润总额(万元)
246626.66
113068.54
4995.78
18727.56
7569.30
净利润(万元)
246626.66
113068.54
4995.78
18727.56
7569.30
