我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-31.32 |
-342.73 |
-96.85 |
-1.57 |
-14.04 |
| 本期利润(万元) |
1877.83 |
-2077.45 |
-1324.91 |
365.48 |
-1315.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
-0.20 |
-0.13 |
0.04 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-22.13 |
0.00 |
3.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1670.36 |
0.00 |
269.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10452.40 |
8494.02 |
9445.50 |
10936.93 |
10851.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.84 |
0.91 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.33 |
0.00 |
3.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.43 |
0.00 |
3.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
530.22 |
618.29 |
721.39 |
591.40 |
867.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
8588.22 |
11093.42 |
12176.97 |
10327.46 |
14566.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
39.37 |
81.16 |
144.27 |
46.56 |
60.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.13 |
0.17 |
0.19 |
0.17 |
0.25 |
| 应付托管费(万元) |
0.04 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
0.08 |
| 资产总计(万元) |
9126.40 |
11717.17 |
12955.72 |
10929.05 |
15467.07 |
| 负债合计(万元) |
29.10 |
36.42 |
29.63 |
18.06 |
60.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
9097.30 |
11680.75 |
12926.10 |
10910.99 |
15406.83 |
| 未分配利润(万元) |
-1798.03 |
397.79 |
1774.69 |
-12.61 |
1508.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.83 |
10.98 |
5.53 |
18.26 |
12.44 |
| 投资收益(万元) |
-371.98 |
2.20 |
23.36 |
-210.21 |
-319.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1884.58 |
358.06 |
1736.19 |
-5898.57 |
-4591.54 |
| 其它收入(万元) |
8.73 |
2.69 |
1.65 |
5.17 |
4.36 |
| 收入合计(万元) |
-2243.00 |
373.92 |
1766.72 |
-6085.34 |
-4894.34 |
| 管理人报酬(万元) |
0.87 |
2.14 |
1.07 |
3.25 |
2.17 |
| 托管费(万元) |
0.29 |
0.71 |
0.36 |
1.08 |
0.72 |
| 其它费用(万元) |
7.46 |
15.00 |
7.44 |
16.00 |
8.43 |
| 费用合计(万元) |
9.72 |
19.96 |
9.82 |
22.21 |
12.29 |
| 利润总额(万元) |
-2252.72 |
353.96 |
1756.90 |
-6107.55 |
-4906.62 |
| 净利润(万元) |
-2252.72 |
353.96 |
1756.90 |
-6107.55 |
-4906.62 |
