我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 151.08 18.45%
银行存款和结算备付金 510.85 62.38%
其他资产 157.01 19.17%
资产总值:818.93万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
全志科技 300458 0.04 0.94 0.01%
南大光电 300346 0.04 1.14 0.01%
三诺生物 300298 0.03 0.76 0.01%
华测导航 300627 0.03 0.90 0.01%
英科医疗 300677 0.04 1.07 0.01%
卫宁健康 300253 0.14 0.83 0.01%
三角防务 300775 0.03 0.92 0.01%
长信科技 300088 0.16 0.75 0.01%
博雅生物 300294 0.03 0.99 0.01%
掌趣科技 300315 0.21 0.88 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.08%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.01%
卫生和社会工作 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长信科技 300088 0.28 1.87 0.02%
掌趣科技 300315 0.37 1.91 0.02%
网宿科技 300017 0.28 2.20 0.02%
兴齐眼药 300573 0.01 1.82 0.02%
利亚德 300296 0.28 1.68 0.01%
电连技术 300679 0.04 1.66 0.01%
新诺威 300765 0.04 1.46 0.01%
安科生物 300009 0.16 1.64 0.01%
迪安诊断 300244 0.07 1.67 0.01%
赛微电子 300456 0.07 1.68 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.12%
卫生和社会工作 0.00 0.02%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.01%
农、林、牧、渔业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国债2415 0.80 80.20 0.71%
国债2211 0.70 70.88 0.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 151.08 1.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%