我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-47.95 |
100.74 |
29.52 |
60.45 |
49.56 |
| 本期利润(万元) |
-128.21 |
-6.23 |
-37.30 |
19.77 |
-41.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.22 |
-0.01 |
-0.05 |
0.02 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.75 |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
38.06 |
0.00 |
63.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
431.77 |
513.00 |
500.06 |
730.44 |
665.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
1.08 |
1.05 |
1.16 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.18 |
0.00 |
5.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.01 |
0.00 |
16.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
79.68 |
110.19 |
144.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
1290.78 |
1644.55 |
2357.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.04 |
0.05 |
0.05 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
1374.72 |
1759.68 |
2535.61 |
| 负债合计(万元) |
5.26 |
21.44 |
31.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
1369.46 |
1738.24 |
2504.20 |
| 未分配利润(万元) |
104.38 |
244.97 |
237.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.77 |
2.90 |
10.65 |
| 投资收益(万元) |
277.30 |
177.26 |
1.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-256.60 |
-64.41 |
293.54 |
| 其它收入(万元) |
3.70 |
2.24 |
8.45 |
| 收入合计(万元) |
30.17 |
117.99 |
314.59 |
| 管理人报酬(万元) |
1.23 |
0.67 |
4.17 |
| 托管费(万元) |
0.27 |
0.15 |
0.93 |
| 其它费用(万元) |
8.75 |
9.10 |
9.20 |
| 费用合计(万元) |
16.19 |
11.43 |
21.92 |
| 利润总额(万元) |
13.97 |
106.56 |
292.67 |
| 净利润(万元) |
13.97 |
106.56 |
292.67 |
