我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
135.45 |
73.93 |
39.70 |
208.42 |
60.89 |
| 本期利润(万元) |
493.97 |
264.35 |
210.73 |
325.87 |
-1.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.09 |
0.10 |
0.15 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.09 |
0.00 |
14.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10.02 |
0.00 |
-52.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10009.58 |
5270.42 |
2736.69 |
2066.03 |
1900.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.21 |
1.18 |
1.08 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.04 |
0.00 |
14.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.87 |
0.00 |
7.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1478.61 |
251.10 |
338.53 |
232.22 |
318.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
17292.97 |
3299.84 |
4167.90 |
4021.07 |
4904.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.49 |
0.08 |
0.11 |
0.11 |
0.13 |
| 应付托管费(万元) |
0.10 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
| 资产总计(万元) |
19752.67 |
3658.09 |
4558.18 |
4313.49 |
5284.99 |
| 负债合计(万元) |
1066.46 |
145.38 |
125.62 |
53.99 |
87.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
18686.21 |
3512.71 |
4432.56 |
4259.49 |
5197.74 |
| 未分配利润(万元) |
3074.22 |
240.39 |
60.86 |
-254.79 |
-505.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.50 |
1.30 |
0.63 |
1.35 |
0.70 |
| 投资收益(万元) |
162.32 |
400.47 |
148.61 |
-212.23 |
-140.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
358.16 |
185.41 |
248.65 |
620.34 |
383.23 |
| 其它收入(万元) |
4.28 |
3.84 |
2.94 |
2.10 |
1.62 |
| 收入合计(万元) |
526.26 |
591.02 |
400.83 |
411.56 |
245.25 |
| 管理人报酬(万元) |
1.45 |
1.28 |
0.68 |
1.55 |
0.82 |
| 托管费(万元) |
0.29 |
0.26 |
0.14 |
0.31 |
0.16 |
| 其它费用(万元) |
3.37 |
6.89 |
3.49 |
7.75 |
5.35 |
| 费用合计(万元) |
14.69 |
16.91 |
8.36 |
16.51 |
10.43 |
| 利润总额(万元) |
511.57 |
574.12 |
392.46 |
395.05 |
234.82 |
| 净利润(万元) |
511.57 |
574.12 |
392.46 |
395.05 |
234.82 |
