财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 753.48 1361.12 1815.62 447.28 781.92
本期利润(万元) -9197.35 -643.73 9741.14 3181.46 3378.21
加权平均份额本期利润(元) -0.32 -0.02 0.68 0.24 0.27
加权平均净值利润率(%) -14.40 0.00 38.98 0.00 17.19
期末可供分配利润(万元) 5635.72 0.00 4009.16 0.00 1556.42
期末可供分配份额利润(元) 0.21 0.00 0.18 0.00 0.11
期末基金资产净值(万元) 51015.53 65333.24 46519.80 28327.35 22423.29
期末基金份额净值(元) 1.88 2.19 2.09 1.88 1.64
本期净值增长率(%) -10.04 0.00 56.71 0.00 22.91
累计净值增长率(%) 88.45 0.00 109.49 0.00 64.31
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 33378.03 22243.49 9121.32 3438.20 1478.61
交易性金融资产(万元) 466435.05 377496.32 152153.95 54923.30 17292.97
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 16.57 12.46 6.07 2.19 0.49
应付托管费(万元) 3.31 2.49 1.21 0.44 0.10
资产总计(万元) 509598.53 432733.52 171390.84 60854.36 19752.67
负债合计(万元) 9487.85 20564.48 4319.32 2195.02 1066.46
所有者权益合计(万元) 500110.68 412169.04 167071.51 58659.33 18686.21
未分配利润(万元) 230204.00 213046.96 64148.34 14307.25 3074.22
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 79.19 50.43 15.81 7.03 1.50
投资收益(万元) 4879.67 11985.96 3905.82 1151.03 162.32
公允价值变动收益(万元) -105677.19 47971.55 7724.40 1213.72 358.16
其它收入(万元) 856.43 393.82 168.17 35.01 4.28
收入合计(万元) -99861.90 60401.76 11814.20 2406.80 526.26
管理人报酬(万元) 125.53 78.51 25.13 8.80 1.45
托管费(万元) 25.11 15.70 5.03 1.76 0.29
其它费用(万元) 10.79 21.89 10.75 16.13 3.37
费用合计(万元) 974.08 538.20 176.50 72.62 14.69
利润总额(万元) -100835.98 59863.56 11637.70 2334.18 511.57
净利润(万元) -100835.98 59863.56 11637.70 2334.18 511.57