我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 230.08 79.47 32.58 180.29 54.17
本期利润(万元) 905.34 247.21 189.27 248.25 -28.79
加权平均份额本期利润(元) 0.09 0.06 0.10 0.12 -0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 4.72 0.00 12.35 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -133.44 0.00 -53.36 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.01 0.00 -0.04 0.00
期末基金资产净值(万元) 18510.29 13415.79 2557.27 1446.68 2369.67
期末基金份额净值(元) 1.28 1.19 1.16 1.07 1.01
本期净值增长率(%) 0.00 11.86 0.00 13.61 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 19.23 0.00 6.59 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 1478.61 251.10 338.53 232.22 318.59
交易性金融资产(万元) 17292.97 3299.84 4167.90 4021.07 4904.65
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 0.49 0.08 0.11 0.11 0.13
应付托管费(万元) 0.10 0.02 0.02 0.02 0.03
资产总计(万元) 19752.67 3658.09 4558.18 4313.49 5284.99
负债合计(万元) 1066.46 145.38 125.62 53.99 87.26
所有者权益合计(万元) 18686.21 3512.71 4432.56 4259.49 5197.74
未分配利润(万元) 3074.22 240.39 60.86 -254.79 -505.22
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 1.50 1.30 0.63 1.35 0.70
投资收益(万元) 162.32 400.47 148.61 -212.23 -140.30
公允价值变动收益(万元) 358.16 185.41 248.65 620.34 383.23
其它收入(万元) 4.28 3.84 2.94 2.10 1.62
收入合计(万元) 526.26 591.02 400.83 411.56 245.25
管理人报酬(万元) 1.45 1.28 0.68 1.55 0.82
托管费(万元) 0.29 0.26 0.14 0.31 0.16
其它费用(万元) 3.37 6.89 3.49 7.75 5.35
费用合计(万元) 14.69 16.91 8.36 16.51 10.43
利润总额(万元) 511.57 574.12 392.46 395.05 234.82
净利润(万元) 511.57 574.12 392.46 395.05 234.82