财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3425.01 |
8689.71 |
7998.49 |
1988.31 |
2820.98 |
| 本期利润(万元) |
-89195.72 |
-20479.07 |
36754.83 |
14446.40 |
7914.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.42 |
-0.11 |
0.54 |
0.22 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-19.20 |
0.00 |
30.59 |
0.00 |
10.26 |
| 期末可供分配利润(万元) |
39585.61 |
0.00 |
19628.23 |
0.00 |
6813.08 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.18 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
408717.10 |
493015.21 |
259617.80 |
120903.13 |
117915.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.85 |
2.15 |
2.06 |
1.84 |
1.62 |
| 本期净值增长率(%) |
-10.20 |
0.00 |
56.16 |
0.00 |
22.70 |
| 累计净值增长率(%) |
84.60 |
0.00 |
105.57 |
0.00 |
61.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
33378.03 |
22243.49 |
9121.32 |
3438.20 |
1478.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
466435.05 |
377496.32 |
152153.95 |
54923.30 |
17292.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.57 |
12.46 |
6.07 |
2.19 |
0.49 |
| 应付托管费(万元) |
3.31 |
2.49 |
1.21 |
0.44 |
0.10 |
| 资产总计(万元) |
509598.53 |
432733.52 |
171390.84 |
60854.36 |
19752.67 |
| 负债合计(万元) |
9487.85 |
20564.48 |
4319.32 |
2195.02 |
1066.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
500110.68 |
412169.04 |
167071.51 |
58659.33 |
18686.21 |
| 未分配利润(万元) |
230204.00 |
213046.96 |
64148.34 |
14307.25 |
3074.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
79.19 |
50.43 |
15.81 |
7.03 |
1.50 |
| 投资收益(万元) |
4879.67 |
11985.96 |
3905.82 |
1151.03 |
162.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-105677.19 |
47971.55 |
7724.40 |
1213.72 |
358.16 |
| 其它收入(万元) |
856.43 |
393.82 |
168.17 |
35.01 |
4.28 |
| 收入合计(万元) |
-99861.90 |
60401.76 |
11814.20 |
2406.80 |
526.26 |
| 管理人报酬(万元) |
125.53 |
78.51 |
25.13 |
8.80 |
1.45 |
| 托管费(万元) |
25.11 |
15.70 |
5.03 |
1.76 |
0.29 |
| 其它费用(万元) |
10.79 |
21.89 |
10.75 |
16.13 |
3.37 |
| 费用合计(万元) |
974.08 |
538.20 |
176.50 |
72.62 |
14.69 |
| 利润总额(万元) |
-100835.98 |
59863.56 |
11637.70 |
2334.18 |
511.57 |
| 净利润(万元) |
-100835.98 |
59863.56 |
11637.70 |
2334.18 |
511.57 |
