财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2293.48 |
-5941.00 |
-3105.14 |
-8431.07 |
-2284.14 |
| 本期利润(万元) |
11660.43 |
-3847.27 |
-2872.37 |
-12568.05 |
-2525.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.03 |
-0.02 |
-0.12 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.75 |
0.00 |
-20.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-59366.61 |
0.00 |
-54088.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
69215.81 |
54280.93 |
58058.25 |
56869.74 |
60659.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.57 |
0.48 |
0.49 |
0.51 |
0.56 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.81 |
0.00 |
-18.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-52.24 |
0.00 |
-48.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22335.11 |
20533.34 |
26260.08 |
25869.63 |
46205.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
182999.13 |
193674.14 |
222280.39 |
241014.89 |
272501.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
182999.13 |
192369.15 |
220986.83 |
238677.96 |
272501.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1305.00 |
1293.56 |
2336.93 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
211.26 |
217.83 |
312.01 |
335.81 |
380.05 |
| 应付托管费(万元) |
35.21 |
36.30 |
52.00 |
55.97 |
63.34 |
| 资产总计(万元) |
207375.62 |
215613.61 |
250521.84 |
274431.71 |
320892.26 |
| 负债合计(万元) |
629.54 |
1063.40 |
603.34 |
7738.26 |
1593.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
206746.08 |
214550.21 |
249918.49 |
266693.45 |
319299.16 |
| 未分配利润(万元) |
-221303.99 |
-200020.92 |
-176337.79 |
-152932.17 |
-103310.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
58.58 |
113.98 |
65.82 |
128.40 |
63.20 |
| 投资收益(万元) |
-20368.64 |
-30830.55 |
-22383.40 |
-31215.51 |
-12589.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7443.40 |
-14323.95 |
4024.93 |
-55459.44 |
-25972.40 |
| 其它收入(万元) |
7.79 |
46.72 |
28.11 |
120.12 |
46.55 |
| 收入合计(万元) |
-12858.87 |
-44993.79 |
-18264.55 |
-86426.43 |
-38452.49 |
| 管理人报酬(万元) |
1261.91 |
3411.06 |
1955.76 |
4225.36 |
2215.22 |
| 托管费(万元) |
210.32 |
568.51 |
325.96 |
704.23 |
369.20 |
| 其它费用(万元) |
18.77 |
40.27 |
20.31 |
39.63 |
20.39 |
| 费用合计(万元) |
1604.26 |
4263.90 |
2422.85 |
5231.68 |
2738.30 |
| 利润总额(万元) |
-14463.13 |
-49257.69 |
-20687.39 |
-91658.11 |
-41190.79 |
| 净利润(万元) |
-14463.13 |
-49257.69 |
-20687.39 |
-91658.11 |
-41190.79 |
