资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 39988.49 88.99%
债券 30.59 0.07%
银行存款和结算备付金 3654.50 8.13%
其他资产 1261.08 2.81%
资产总值:44934.67万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
德明利 001309 1.13 1065.48 2.42%
香农芯创 300475 3.17 951.00 2.16%
北京君正 300223 3.77 938.35 2.13%
扬杰科技 300373 4.72 742.13 1.68%
芯联集成 688469 67.82 719.59 1.63%
光迅科技 002281 2.66 683.46 1.55%
源杰科技 688498 0.34 641.24 1.45%
新宙邦 300037 6.84 635.09 1.44%
星宸科技 301536 4.77 613.95 1.39%
华丰科技 688629 3.20 599.32 1.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.02 68.41%
批发和零售业 0.16 3.64%
金融业 0.16 3.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 2.35%
采矿业 0.10 2.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 1.97%
建筑业 0.08 1.89%
水利、环境和公共设施管理业 0.08 1.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 1.42%
科学研究和技术服务业 0.05 1.24%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
佰维存储 688525 2.88 611.23 1.90%
光迅科技 002281 5.67 477.98 1.48%
璞泰来 603659 14.57 465.95 1.45%
三生国健 688336 5.84 441.70 1.37%
中国卫星 600118 5.23 428.13 1.33%
兴业银锡 000426 10.04 403.81 1.25%
齐鲁银行 601665 69.84 402.28 1.25%
网宿科技 300017 23.38 395.12 1.23%
睿创微纳 688002 3.85 389.50 1.21%
协创数据 300857 1.85 387.24 1.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.97 61.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 7.09%
金融业 0.13 4.06%
采矿业 0.11 3.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 2.78%
批发和零售业 0.08 2.61%
房地产业 0.06 1.96%
文化、体育和娱乐业 0.05 1.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 1.50%
科学研究和技术服务业 0.05 1.44%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
中汽转债 0.19 30.59 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 30.59 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%