我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 438.79 573.21 96.87 38.59 10.30
本期利润(万元) 1502.68 369.32 459.61 -5.06 7.30
加权平均份额本期利润(元) 0.15 0.05 0.06 -0.00 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 4.44 0.00 -0.24 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 174.60 0.00 -17.58 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.02 0.00 -0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 13126.23 9761.58 8892.16 2545.29 2237.37
期末基金份额净值(元) 1.15 1.02 1.03 0.99 1.02
本期净值增长率(%) 0.00 2.53 0.00 -0.16 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 1.82 0.00 -0.69 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 624.01 171.76 148.07 336.12 198.25
交易性金融资产(万元) 28082.04 7559.73 3326.24 3389.50 2195.83
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 1488.24 384.48 173.15 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 0.26 0.24 0.10 0.12 0.06
应付托管费(万元) 0.09 0.05 0.02 0.02 0.01
资产总计(万元) 29922.82 7841.09 3509.97 3761.04 2423.24
负债合计(万元) 457.70 173.65 49.95 48.26 109.87
所有者权益合计(万元) 29465.12 7667.45 3460.02 3712.78 2313.37
未分配利润(万元) 328.78 -98.17 57.62 -29.67 65.10
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 6.24 1.67 0.94 1.65 0.70
投资收益(万元) 1474.50 61.61 42.95 35.18 18.83
公允价值变动收益(万元) -103.14 -54.27 57.22 -75.85 -44.25
其它收入(万元) 42.34 8.17 3.87 7.29 3.27
收入合计(万元) 1419.94 17.18 104.98 -31.72 -21.44
管理人报酬(万元) 3.39 1.57 0.56 0.94 0.39
托管费(万元) 0.73 0.31 0.11 0.19 0.08
其它费用(万元) 5.48 7.06 4.47 3.02 1.50
费用合计(万元) 33.34 14.58 6.99 7.42 3.25
利润总额(万元) 1386.60 2.59 97.99 -39.15 -24.69
净利润(万元) 1386.60 2.59 97.99 -39.15 -24.69