资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11673.80 90.94%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1145.82 8.93%
其他资产 17.15 0.13%
资产总值:12836.76万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 23.39 1118.04 7.90%
春秋航空 601021 23.48 957.18 6.76%
国投电力 600886 61.00 929.64 6.57%
药明康德 603259 5.50 921.21 6.51%
中国石油 601857 64.81 726.52 5.13%
中国东航 600115 200.88 683.01 4.82%
三峡旅游 002627 88.94 582.56 4.11%
长江电力 600900 19.09 544.69 3.85%
新澳股份 603889 73.88 446.96 3.16%
牧原股份 002714 9.94 421.95 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 21.56%
采矿业 0.26 18.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.19 13.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15 10.47%
水利、环境和公共设施管理业 0.09 6.69%
科学研究和技术服务业 0.09 6.51%
农、林、牧、渔业 0.04 2.98%
租赁和商务服务业 0.02 1.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.84%
金融业 0.01 0.58%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 89.53 2369.86 8.76%
药明康德 603259 17.39 2165.23 8.00%
中国东航 600115 563.75 2147.89 7.94%
春秋航空 601021 45.29 2064.15 7.63%
京沪高铁 601816 358.32 1623.19 6.00%
宁德时代 300750 4.11 1615.27 5.97%
凯莱英 002821 6.85 1109.70 4.10%
国投电力 600886 81.10 1079.44 3.99%
立讯精密 002475 12.78 899.71 3.33%
中微公司 688012 1.80 843.30 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.74 27.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.67 24.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.39 14.33%
科学研究和技术服务业 0.23 8.52%
采矿业 0.12 4.49%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 1.03%
金融业 0.02 0.90%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特国01 25.00 2855.64 5.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2855.64 5.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%