工银新蓝筹股票C(011476)_资产配置

工银新蓝筹股票C011476ICBC CREDIT SUISSE NEW BLUE CHIP STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	71104.60	78.94%
债券	4777.53	5.30%
银行存款和结算备付金	13386.76	14.86%
其他资产	808.69	0.90%

资产总值：90077.59万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	230.02	6737.17	7.71%
中国神华	601088	130.00	5668.00	6.49%
中国海油	600938	171.42	5151.17	5.90%
京沪高铁	601816	789.00	4765.56	5.45%
山金国际	000975	250.00	4652.50	5.32%
中国石油	601857	500.00	4510.00	5.16%
长江电力	600900	150.00	4507.50	5.16%
招商公路	001965	250.99	3160.00	3.62%
长江传媒	600757	300.00	2814.00	3.22%
中南传媒	601098	200.37	2789.15	3.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	3.11	35.63%
交通运输、仓储和邮政业	1.44	16.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.94	10.80%
制造业	0.81	9.22%
文化、体育和娱乐业	0.56	6.41%
批发和零售业	0.24	2.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.09%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	250.00	7230.00	9.85%
中国神华	601088	150.00	6655.50	9.07%
中国海油	600938	200.00	6600.00	8.99%
国投电力	600886	220.00	4012.80	5.47%
中国石油	601857	370.00	3818.40	5.20%
山东黄金	600547	126.75	3470.33	4.73%
山金国际	000975	199.99	3257.84	4.44%
国电电力	600795	504.00	3018.96	4.11%
菜百股份	605599	229.99	2927.77	3.99%
老凤祥	600612	39.99	2327.27	3.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	2.68	36.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.95	26.53%
制造业	0.51	6.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.43	5.82%
批发和零售业	0.29	3.99%
文化、体育和娱乐业	0.29	3.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	240.00	5983.20	8.96%
中国海油	600938	200.00	5846.00	8.75%
中国神华	601088	100.00	3909.00	5.85%
中国石油	601857	370.00	3655.60	5.47%
国投电力	600886	200.00	3010.00	4.51%
菜百股份	605599	200.00	2915.97	4.36%
山东黄金	600547	100.00	2822.91	4.23%
国电电力	600795	500.00	2525.00	3.78%
老凤祥	600612	19.89	1701.37	2.55%
春秋航空	601021	30.00	1660.20	2.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	1.99	29.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.80	26.90%
制造业	0.74	11.12%
批发和零售业	0.40	5.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.32	4.74%
文化、体育和娱乐业	0.29	4.29%
金融业	0.08	1.14%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	90.00	2100.60	9.22%
中国海油	600938	75.00	1572.75	6.90%
国投电力	600886	70.00	922.60	4.05%
国电电力	600795	220.00	915.20	4.02%
中国核电	601985	120.00	900.00	3.95%
菜百股份	605599	60.00	893.40	3.92%
中国石油	601857	100.00	706.00	3.10%
中国神华	601088	22.00	689.70	3.03%
山金国际	000975	43.00	645.00	2.83%
老凤祥	600612	9.00	621.00	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.63	27.45%
采矿业	0.54	23.56%
制造业	0.38	16.73%
批发和零售业	0.27	11.68%
金融业	0.03	1.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债09	15.00	1764.11	2.02%
23国债23	10.00	1146.39	1.31%
24国债04	8.20	833.35	0.95%
24特国01	5.00	525.27	0.60%
24国债11	5.00	508.41	0.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	4777.53	5.47%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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