财务指标
科目/报告期(季度)
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
本期已实现收益(万元)
17745.48
4787.12
12008.72
8727.08
-430.13
本期利润(万元)
66569.36
-6823.07
55893.73
74343.19
1196.33
加权平均份额本期利润(元)
0.56
-0.05
0.27
0.36
0.01
加权平均净值利润率(%)
47.32
0.00
30.08
0.00
0.72
期末可供分配利润(万元)
15179.77
0.00
2443.95
0.00
-42702.88
期末可供分配份额利润(元)
0.18
0.00
0.02
0.00
-0.20
期末基金资产净值(万元)
143014.42
125711.34
149353.43
200523.81
170267.42
期末基金份额净值(元)
1.69
0.99
1.06
1.16
0.80
本期净值增长率(%)
59.42
0.00
34.43
0.00
1.58
累计净值增长率(%)
68.68
0.00
5.81
0.00
-20.05
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
银行存款(万元)
22762.69
19395.01
18896.54
20363.75
12149.30
交易性金融资产(万元)
401528.69
330583.74
319756.02
335835.02
198813.36
其中：股票投资(万元)
18001.39
1475.26
6568.58
415.71
5864.01
其中：债券投资(万元)
1006.48
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
8.03
6.82
6.07
7.25
4.39
应付托管费(万元)
1.36
1.14
1.02
1.21
0.73
资产总计(万元)
427990.41
425346.61
339177.85
358317.07
211450.74
负债合计(万元)
6433.67
75700.25
1171.55
2488.47
588.29
所有者权益合计(万元)
421556.74
349646.37
338006.30
355828.60
210862.45
未分配利润(万元)
169743.83
16970.96
-87134.50
-99066.09
-150271.15
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
利息收入(万元)
36.30
83.91
46.87
109.01
43.19
投资收益(万元)
45455.77
21739.37
-862.94
-17159.41
-6734.66
公允价值变动收益(万元)
128066.45
88343.19
6645.11
56326.48
-27856.31
其它收入(万元)
154.63
347.11
84.94
199.38
15.75
收入合计(万元)
173713.16
110513.58
5913.98
39475.47
-34532.03
管理人报酬(万元)
43.30
79.11
38.81
64.38
25.91
托管费(万元)
7.31
13.24
6.49
10.73
4.32
其它费用(万元)
8.93
17.16
9.77
19.05
10.50
费用合计(万元)
312.70
346.42
148.05
198.31
77.69
利润总额(万元)
173400.46
110167.16
5765.93
39277.16
-34609.72
净利润(万元)
173400.46
110167.16
5765.93
39277.16
-34609.72
