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科目/报告期(季度)
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
本期已实现收益(万元)
-3773.00
-2620.42
-444.99
-1823.84
-1414.12
本期利润(万元)
-13069.81
-14858.66
-15766.85
6125.75
15337.64
加权平均份额本期利润(元)
-0.07
-0.08
-0.09
0.04
0.09
加权平均净值利润率(%)
0.00
-10.69
0.00
4.29
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-58638.75
0.00
-33847.94
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.31
0.00
-0.19
0.00
期末基金资产净值(万元)
118582.61
132647.50
135028.85
142894.72
149118.58
期末基金份额净值(元)
0.63
0.69
0.72
0.81
0.86
本期净值增长率(%)
0.00
-10.35
0.00
4.51
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-30.65
0.00
-19.15
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
银行存款(万元)
11379.49
13261.09
11491.71
12883.57
11915.56
交易性金融资产(万元)
201804.16
199331.83
179706.35
174545.45
201058.99
其中：股票投资(万元)
309.82
8580.22
6888.33
7919.92
607.65
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
21.48
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
4.88
8.53
8.02
7.36
4.97
应付托管费(万元)
0.81
1.71
1.60
1.47
0.99
资产总计(万元)
213888.27
213397.97
191478.33
188103.96
213303.38
负债合计(万元)
574.88
1935.36
272.37
4076.18
407.25
所有者权益合计(万元)
213313.39
211462.61
191205.96
184027.78
212896.13
未分配利润(万元)
-95509.68
-50880.68
-56506.89
-24512.01
18504.67
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
利息收入(万元)
90.75
43.90
79.23
37.57
494.61
投资收益(万元)
-3844.97
-2596.45
-4199.83
-3324.45
6878.06
公允价值变动收益(万元)
-19276.60
11544.14
-62007.88
-37654.82
6708.98
其它收入(万元)
57.38
38.86
64.70
32.68
267.13
收入合计(万元)
-22973.45
9030.45
-66063.78
-40909.02
14348.77
管理人报酬(万元)
85.33
48.33
87.91
41.92
161.28
托管费(万元)
16.46
9.67
17.58
8.38
32.26
其它费用(万元)
21.54
10.72
19.32
10.62
17.20
费用合计(万元)
321.27
188.98
327.14
155.78
605.92
利润总额(万元)
-23294.72
8841.47
-66390.92
-41064.80
13742.84
净利润(万元)
-23294.72
8841.47
-66390.92
-41064.80
13742.84
