我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
本期已实现收益(万元)
-1289.70
-4188.71
-3773.00
-2620.42
-444.99
本期利润(万元)
27197.31
-21363.39
-13069.81
-14858.66
-15766.85
加权平均份额本期利润(元)
0.12
-0.11
-0.07
-0.08
-0.09
加权平均净值利润率(%)
0.00
-17.21
0.00
-10.69
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-92208.80
0.00
-58638.75
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.41
0.00
-0.31
0.00
期末基金资产净值(万元)
157364.70
130671.10
118582.61
132647.50
135028.85
期末基金份额净值(元)
0.71
0.59
0.63
0.69
0.72
本期净值增长率(%)
0.00
-15.46
0.00
-10.35
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-41.37
0.00
-30.65
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
银行存款(万元)
12149.30
11379.49
13261.09
11491.71
12883.57
交易性金融资产(万元)
198813.36
201804.16
199331.83
179706.35
174545.45
其中：股票投资(万元)
5864.01
309.82
8580.22
6888.33
7919.92
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
21.48
0.00
应付管理人报酬(万元)
4.39
4.88
8.53
8.02
7.36
应付托管费(万元)
0.73
0.81
1.71
1.60
1.47
资产总计(万元)
211450.74
213888.27
213397.97
191478.33
188103.96
负债合计(万元)
588.29
574.88
1935.36
272.37
4076.18
所有者权益合计(万元)
210862.45
213313.39
211462.61
191205.96
184027.78
未分配利润(万元)
-150271.15
-95509.68
-50880.68
-56506.89
-24512.01
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
利息收入(万元)
43.19
90.75
43.90
79.23
37.57
投资收益(万元)
-6734.66
-3844.97
-2596.45
-4199.83
-3324.45
公允价值变动收益(万元)
-27856.31
-19276.60
11544.14
-62007.88
-37654.82
其它收入(万元)
15.75
57.38
38.86
64.70
32.68
收入合计(万元)
-34532.03
-22973.45
9030.45
-66063.78
-40909.02
管理人报酬(万元)
25.91
85.33
48.33
87.91
41.92
托管费(万元)
4.32
16.46
9.67
17.58
8.38
其它费用(万元)
10.50
21.54
10.72
19.32
10.62
费用合计(万元)
77.69
321.27
188.98
327.14
155.78
利润总额(万元)
-34609.72
-23294.72
8841.47
-66390.92
-41064.80
净利润(万元)
-34609.72
-23294.72
8841.47
-66390.92
-41064.80
