资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23.70 0.31%
债券 506.69 6.54%
银行存款和结算备付金 6898.64 89.00%
其他资产 322.27 4.16%
资产总值:7751.30万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达证券 601059 0.60 9.34 0.01%
东兴证券 601198 1.10 14.37 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 0.02%
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天风证券 601162 0.05 0.21 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 5.00 506.69 0.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 506.69 0.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%