财务指标
科目/报告期(季度)
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
本期已实现收益(万元)
-229.86
185.68
605.51
269.27
210.40
本期利润(万元)
-5018.21
-10972.31
-882.07
4288.57
-1580.58
加权平均份额本期利润(元)
-0.07
-0.16
-0.02
0.09
-0.04
加权平均净值利润率(%)
-6.87
0.00
-1.55
0.00
-3.93
期末可供分配利润(万元)
-1468.32
0.00
-1199.82
0.00
-797.34
期末可供分配份额利润(元)
-0.02
0.00
-0.02
0.00
-0.02
期末基金资产净值(万元)
80051.52
65563.73
84600.87
86313.14
37137.94
期末基金份额净值(元)
1.07
0.99
1.15
1.20
1.08
本期净值增长率(%)
-7.01
0.00
3.81
0.00
-2.57
累计净值增长率(%)
7.11
0.00
15.18
0.00
8.10
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
银行存款(万元)
3123.55
5549.68
4170.06
4141.55
2040.89
交易性金融资产(万元)
107251.17
109530.12
46009.46
52865.47
26284.79
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
3543.12
2508.12
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
2.28
2.79
1.19
1.65
0.84
应付托管费(万元)
0.46
0.56
0.24
0.33
0.17
资产总计(万元)
111932.57
118351.67
51131.50
57452.04
28371.81
负债合计(万元)
2041.50
3617.53
2084.55
756.80
109.31
所有者权益合计(万元)
109891.07
114734.14
49046.95
56695.25
28262.50
未分配利润(万元)
7700.81
15467.00
3809.65
5713.01
-10389.42
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
利息收入(万元)
5.88
20.52
6.81
12.25
5.29
投资收益(万元)
-210.21
791.11
299.53
-1240.56
-1747.01
公允价值变动收益(万元)
-6669.02
-1681.29
-2184.73
7278.83
-2769.09
其它收入(万元)
76.75
232.03
56.01
297.61
7.79
收入合计(万元)
-6796.60
-637.63
-1822.38
6348.14
-4503.02
管理人报酬(万元)
14.20
23.69
8.45
14.05
6.60
托管费(万元)
2.84
4.74
1.69
2.81
1.32
其它费用(万元)
8.35
15.82
7.85
15.82
8.22
费用合计(万元)
141.68
218.55
78.53
136.72
68.40
利润总额(万元)
-6938.28
-856.18
-1900.91
6211.42
-4571.41
净利润(万元)
-6938.28
-856.18
-1900.91
6211.42
-4571.41
