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科目/报告期(季度)
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
本期已实现收益(万元)
-741.23
-1671.23
-47.29
-99.85
597.00
本期利润(万元)
8656.27
-4203.56
-1652.18
1399.56
2485.49
加权平均份额本期利润(元)
0.28
-0.10
-0.04
0.04
0.08
加权平均净值利润率(%)
0.00
-12.03
0.00
4.60
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-9448.20
0.00
-6615.85
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.27
0.00
-0.17
0.00
期末基金资产净值(万元)
28258.38
25619.94
42537.09
32845.93
36930.76
期末基金份额净值(元)
1.04
0.73
0.79
0.83
0.87
本期净值增长率(%)
0.00
-12.22
0.00
3.52
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-26.94
0.00
-16.77
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
银行存款(万元)
2040.89
1876.88
2119.37
2503.86
2624.79
交易性金融资产(万元)
26284.79
34043.73
27707.80
30787.21
30410.64
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
509.71
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.84
1.11
0.86
0.93
0.93
应付托管费(万元)
0.17
0.22
0.17
0.19
0.19
资产总计(万元)
28371.81
36105.26
29876.35
33344.17
33538.26
负债合计(万元)
109.31
87.22
68.24
58.42
1087.52
所有者权益合计(万元)
28262.50
36018.04
29808.11
33285.75
32450.73
未分配利润(万元)
-10389.42
-7225.32
-7071.94
-8092.37
-3785.03
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
利息收入(万元)
5.29
8.43
3.97
7.26
2.96
投资收益(万元)
-1747.01
14.94
-496.77
-559.57
20.44
公允价值变动收益(万元)
-2769.09
1576.20
1043.47
-4979.34
-2320.36
其它收入(万元)
7.79
38.53
12.36
23.28
10.26
收入合计(万元)
-4503.02
1638.10
563.02
-5508.37
-2286.69
管理人报酬(万元)
6.60
11.86
5.75
9.30
3.70
托管费(万元)
1.32
2.37
1.15
1.86
0.74
其它费用(万元)
8.22
16.56
8.94
18.02
8.94
费用合计(万元)
68.40
122.69
59.87
100.56
39.40
利润总额(万元)
-4571.41
1515.42
503.15
-5608.94
-2326.09
净利润(万元)
-4571.41
1515.42
503.15
-5608.94
-2326.09
