资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3799.15 88.09%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 470.74 10.92%
其他资产 42.86 0.99%
资产总值:4312.74万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华润置地 01109 15.80 411.69 9.82%
贝壳-W 02423 11.67 380.71 9.08%
招商蛇口 001979 58.56 376.54 8.98%
新城控股 601155 35.55 364.74 8.70%
滨江集团 002244 45.61 346.64 8.27%
中国海外发展 00688 29.70 311.10 7.42%
建发国际集团 01908 23.40 274.37 6.54%
华润万象生活 01209 7.68 244.67 5.83%
宁波银行 002142 6.32 187.64 4.47%
渝农商行 601077 29.84 182.32 4.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产 0.19 44.50%
房地产业 0.11 25.94%
金融业 0.08 20.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝壳-W 02423 12.15 406.59 8.82%
招商蛇口 001979 41.02 344.98 7.48%
新城控股 601155 24.13 338.06 7.33%
滨江集团 002244 33.31 325.11 7.05%
新鸿基地产 00016 2.70 308.01 6.68%
太古地产 01972 13.46 270.25 5.86%
华润万象生活 01209 6.26 260.00 5.64%
华润置地 01109 8.95 226.32 4.91%
中国金茂 00817 196.00 223.25 4.84%
招商积余 001914 21.83 212.84 4.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产 0.20 44.43%
房地产业 0.12 26.49%
金融业 0.10 20.98%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
常银转债 0.76 75.81 0.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 75.81 0.88%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%