资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4405.64 77.15%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1033.77 18.10%
其他资产 270.96 4.75%
资产总值:5710.38万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝壳-W 02423 13.66 512.03 10.57%
招商积余 001914 31.26 333.86 6.89%
新城控股 601155 22.70 316.67 6.53%
招商蛇口 001979 35.85 309.74 6.39%
绿城服务 02869 70.80 299.92 6.19%
华润万象生活 01209 7.30 283.13 5.84%
滨江集团 002244 27.74 278.79 5.75%
国泰海通 601211 12.20 250.71 5.17%
恒隆地产 00101 30.80 239.52 4.94%
新鸿基地产 00016 2.75 235.22 4.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产 0.19 38.38%
房地产业 0.12 25.57%
金融业 0.10 21.28%
金融 0.03 5.67%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 13.42 363.95 6.82%
建发国际集团 01908 18.40 300.53 5.63%
招商银行 600036 5.72 231.15 4.33%
华泰证券 601688 10.45 227.50 4.26%
中国太保 601601 5.91 207.56 3.89%
城建发展 600266 38.62 204.69 3.84%
成都银行 601838 11.83 204.07 3.82%
西安银行 600928 51.47 200.22 3.75%
重庆农村商业银行 03618 28.80 158.03 2.96%
民生银行 600016 33.66 133.97 2.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.27 49.90%
房地产业 0.08 15.62%
房地产 0.07 13.30%
金融 0.04 8.23%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
常银转债 0.76 75.81 0.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 75.81 0.88%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%