我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -181.62 -162.05 -10.19 -152.50 -151.09
本期利润(万元) 42.72 -468.34 -234.91 -74.57 -14.96
加权平均份额本期利润(元) 0.02 -0.25 -0.12 -0.04 -0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 -30.24 0.00 -4.79 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -610.65 0.00 -212.69 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.31 0.00 -0.11 0.00
期末基金资产净值(万元) 1598.07 1382.00 1587.96 1723.25 1493.53
期末基金份额净值(元) 0.71 0.69 0.77 0.89 0.93
本期净值增长率(%) 0.00 -25.76 0.00 -4.71 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -30.65 0.00 -10.99 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 36.83 131.76 215.32 220.52 147.60
交易性金融资产(万元) 2702.25 2853.31 4602.23 2664.69 2975.36
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 142.31 152.32 120.82 0.00 166.61
应付管理人报酬(万元) 0.09 0.10 0.15 0.07 0.14
应付托管费(万元) 0.02 0.02 0.03 0.01 0.03
资产总计(万元) 2775.86 2999.83 4822.90 2910.86 3138.10
负债合计(万元) 47.55 51.91 25.01 36.00 28.23
所有者权益合计(万元) 2728.32 2947.93 4797.89 2874.86 3109.87
未分配利润(万元) -1220.21 -372.13 -354.91 393.01 511.37
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 1.00 0.62 1.53 0.51 3.16
投资收益(万元) -247.07 -232.61 -72.61 -69.43 118.64
公允价值变动收益(万元) -347.24 300.27 -881.45 -99.68 136.73
其它收入(万元) 4.45 1.68 5.26 3.32 15.19
收入合计(万元) -588.86 69.96 -947.27 -165.29 273.72
管理人报酬(万元) 1.19 0.64 1.28 0.51 0.98
托管费(万元) 0.24 0.13 0.26 0.10 0.20
其它费用(万元) 10.04 6.45 9.00 4.46 10.00
费用合计(万元) 15.40 9.43 14.92 6.52 16.74
利润总额(万元) -604.26 60.53 -962.19 -171.81 256.98
净利润(万元) -604.26 60.53 -962.19 -171.81 256.98