我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
本期已实现收益(万元)
-137.68
-94.97
-7.65
-87.25
-85.60
本期利润(万元)
-23.64
-135.92
-165.42
135.10
168.51
加权平均份额本期利润(元)
-0.01
-0.09
-0.12
0.09
0.09
加权平均净值利润率(%)
0.00
-10.74
0.00
9.62
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-609.56
0.00
-159.44
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.31
0.00
-0.12
0.00
期末基金资产净值(万元)
1162.75
1346.31
1093.82
1224.68
866.32
期末基金份额净值(元)
0.71
0.69
0.77
0.88
0.92
本期净值增长率(%)
0.00
-25.98
0.00
-4.85
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-31.17
0.00
-11.52
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
银行存款(万元)
36.83
131.76
215.32
220.52
147.60
交易性金融资产(万元)
2702.25
2853.31
4602.23
2664.69
2975.36
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
142.31
152.32
120.82
0.00
166.61
应付管理人报酬(万元)
0.09
0.10
0.15
0.07
0.14
应付托管费(万元)
0.02
0.02
0.03
0.01
0.03
资产总计(万元)
2775.86
2999.83
4822.90
2910.86
3138.10
负债合计(万元)
47.55
51.91
25.01
36.00
28.23
所有者权益合计(万元)
2728.32
2947.93
4797.89
2874.86
3109.87
未分配利润(万元)
-1220.21
-372.13
-354.91
393.01
511.37
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
利息收入(万元)
1.00
0.62
1.53
0.51
3.16
投资收益(万元)
-247.07
-232.61
-72.61
-69.43
118.64
公允价值变动收益(万元)
-347.24
300.27
-881.45
-99.68
136.73
其它收入(万元)
4.45
1.68
5.26
3.32
15.19
收入合计(万元)
-588.86
69.96
-947.27
-165.29
273.72
管理人报酬(万元)
1.19
0.64
1.28
0.51
0.98
托管费(万元)
0.24
0.13
0.26
0.10
0.20
其它费用(万元)
10.04
6.45
9.00
4.46
10.00
费用合计(万元)
15.40
9.43
14.92
6.52
16.74
利润总额(万元)
-604.26
60.53
-962.19
-171.81
256.98
净利润(万元)
-604.26
60.53
-962.19
-171.81
256.98
