财务指标
科目/报告期(季度)
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
本期已实现收益(万元)
108.85
87.99
-74.18
-30.65
-47.11
本期利润(万元)
40.89
63.36
218.67
280.98
-39.15
加权平均份额本期利润(元)
0.04
0.05
0.17
0.24
-0.03
加权平均净值利润率(%)
3.65
0.00
24.03
0.00
-4.75
期末可供分配利润(万元)
-192.44
0.00
-400.03
0.00
-448.22
期末可供分配份额利润(元)
-0.21
0.00
-0.30
0.00
-0.35
期末基金资产净值(万元)
840.61
1123.46
1200.08
948.65
824.33
期末基金份额净值(元)
0.91
0.94
0.89
0.90
0.65
本期净值增长率(%)
2.55
0.00
31.16
0.00
-4.71
累计净值增长率(%)
-8.57
0.00
-10.84
0.00
-35.22
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
银行存款(万元)
47.41
1495.83
336.78
119.71
236.96
交易性金融资产(万元)
7673.22
21981.37
9540.37
11785.10
13373.89
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
411.74
0.00
283.37
647.61
737.36
应付管理人报酬(万元)
0.17
0.61
0.24
0.32
0.54
应付托管费(万元)
0.03
0.12
0.05
0.06
0.11
资产总计(万元)
7847.96
24026.33
9919.39
11917.52
13625.68
负债合计(万元)
126.94
515.42
76.60
47.64
42.49
所有者权益合计(万元)
7721.02
23510.91
9842.79
11869.88
13583.19
未分配利润(万元)
-835.94
-3193.95
-5518.70
-5761.55
-8898.28
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
利息收入(万元)
1.29
2.56
0.37
0.99
0.62
投资收益(万元)
1254.55
-888.57
-581.63
-3522.98
-2624.56
公允价值变动收益(万元)
46.76
4248.51
65.54
3719.74
1074.97
其它收入(万元)
7.81
15.62
2.48
8.76
4.81
收入合计(万元)
1310.40
3378.12
-513.24
206.50
-1544.17
管理人报酬(万元)
1.62
4.42
1.59
4.37
2.32
托管费(万元)
0.32
0.88
0.32
0.87
0.46
其它费用(万元)
8.02
15.12
7.45
15.10
7.85
费用合计(万元)
26.53
58.89
23.73
57.40
29.69
利润总额(万元)
1283.87
3319.23
-536.96
149.10
-1573.86
净利润(万元)
1283.87
3319.23
-536.96
149.10
-1573.86
