财务指标
科目/报告期(季度)
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
本期已实现收益(万元)
-74.18
-30.65
-47.11
-33.01
-357.58
本期利润(万元)
218.67
280.98
-39.15
-37.55
82.42
加权平均份额本期利润(元)
0.17
0.24
-0.03
-0.03
0.04
加权平均净值利润率(%)
24.03
0.00
-4.75
0.00
5.60
期末可供分配利润(万元)
-400.03
0.00
-448.22
0.00
-409.50
期末可供分配份额利润(元)
-0.30
0.00
-0.35
0.00
-0.32
期末基金资产净值(万元)
1200.08
948.65
824.33
805.94
869.37
期末基金份额净值(元)
0.89
0.90
0.65
0.65
0.68
本期净值增长率(%)
31.16
0.00
-4.71
0.00
0.89
累计净值增长率(%)
-10.84
0.00
-35.22
0.00
-32.02
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
银行存款(万元)
1495.83
336.78
119.71
236.96
113.31
交易性金融资产(万元)
21981.37
9540.37
11785.10
13373.89
14038.60
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
283.37
647.61
737.36
739.66
应付管理人报酬(万元)
0.61
0.24
0.32
0.54
0.42
应付托管费(万元)
0.12
0.05
0.06
0.11
0.08
资产总计(万元)
24026.33
9919.39
11917.52
13625.68
14250.78
负债合计(万元)
515.42
76.60
47.64
42.49
99.03
所有者权益合计(万元)
23510.91
9842.79
11869.88
13583.19
14151.75
未分配利润(万元)
-3193.95
-5518.70
-5761.55
-8898.28
-6993.69
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
利息收入(万元)
2.56
0.37
0.99
0.62
2.15
投资收益(万元)
-888.57
-581.63
-3522.98
-2624.56
-3073.55
公允价值变动收益(万元)
4248.51
65.54
3719.74
1074.97
-3105.77
其它收入(万元)
15.62
2.48
8.76
4.81
4.88
收入合计(万元)
3378.12
-513.24
206.50
-1544.17
-6172.29
管理人报酬(万元)
4.42
1.59
4.37
2.32
7.61
托管费(万元)
0.88
0.32
0.87
0.46
1.52
其它费用(万元)
15.12
7.45
15.10
7.85
16.73
费用合计(万元)
58.89
23.73
57.40
29.69
83.11
利润总额(万元)
3319.23
-536.96
149.10
-1573.86
-6255.40
净利润(万元)
3319.23
-536.96
149.10
-1573.86
-6255.40
