财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-222.80 |
-105.99 |
-848.18 |
233.08 |
-1074.05 |
| 本期利润(万元) |
-1269.06 |
-741.81 |
3768.92 |
5760.62 |
3348.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.01 |
0.07 |
0.12 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.97 |
0.00 |
12.42 |
0.00 |
13.12 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-40191.91 |
0.00 |
-24943.00 |
0.00 |
-21329.08 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.43 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值(万元) |
53695.32 |
42430.50 |
36064.51 |
38040.08 |
27278.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.57 |
0.58 |
0.59 |
0.68 |
0.56 |
| 本期净值增长率(%) |
-3.25 |
0.00 |
19.17 |
0.00 |
13.15 |
| 累计净值增长率(%) |
-42.81 |
0.00 |
-40.89 |
0.00 |
-43.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6927.08 |
6426.50 |
4958.60 |
4913.09 |
3395.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
189638.98 |
128588.81 |
77155.33 |
74633.79 |
60636.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
1143.16 |
1089.39 |
2536.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
4046.44 |
2012.06 |
0.00 |
0.00 |
101.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.60 |
2.86 |
2.22 |
2.39 |
2.56 |
| 应付托管费(万元) |
0.72 |
0.57 |
0.44 |
0.48 |
0.51 |
| 资产总计(万元) |
204447.30 |
137187.54 |
83425.98 |
79865.41 |
64439.75 |
| 负债合计(万元) |
9060.93 |
3920.12 |
1707.89 |
986.42 |
661.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
195386.37 |
133267.41 |
81718.09 |
78878.99 |
63778.06 |
| 未分配利润(万元) |
-148676.15 |
-93636.37 |
-64664.27 |
-80942.04 |
-81662.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.63 |
21.88 |
8.98 |
16.03 |
7.76 |
| 投资收益(万元) |
-895.08 |
-2762.87 |
-3346.59 |
-8229.78 |
-5339.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5026.15 |
11914.11 |
13614.76 |
-5483.85 |
-16769.96 |
| 其它收入(万元) |
95.57 |
145.37 |
26.94 |
40.92 |
14.00 |
| 收入合计(万元) |
-5814.03 |
9318.49 |
10304.09 |
-13656.69 |
-22087.27 |
| 管理人报酬(万元) |
19.90 |
28.55 |
13.13 |
32.52 |
17.49 |
| 托管费(万元) |
3.98 |
5.71 |
2.63 |
6.50 |
3.50 |
| 其它费用(万元) |
9.04 |
17.74 |
9.00 |
17.82 |
8.88 |
| 费用合计(万元) |
153.00 |
188.07 |
79.19 |
162.61 |
82.92 |
| 利润总额(万元) |
-5967.02 |
9130.42 |
10224.91 |
-13819.29 |
-22170.20 |
| 净利润(万元) |
-5967.02 |
9130.42 |
10224.91 |
-13819.29 |
-22170.20 |
