我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -278.93 -1439.95 -775.73 -677.93 -134.00
本期利润(万元) 4015.22 -5753.91 -3473.26 -2042.24 642.98
加权平均份额本期利润(元) 0.10 -0.15 -0.09 -0.07 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 -29.20 0.00 -11.53 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -22709.11 0.00 -16105.89 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.56 0.00 -0.42 0.00
期末基金资产净值(万元) 22103.91 17872.12 19861.25 22662.06 21196.03
期末基金份额净值(元) 0.54 0.44 0.50 0.58 0.60
本期净值增长率(%) 0.00 -24.67 0.00 -10.52 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -55.96 0.00 -41.54 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 3395.50 4753.24 4162.21 2382.29 1751.69
交易性金融资产(万元) 60636.59 86207.25 66059.94 38981.85 27552.52
其中:股票投资(万元) 2536.37 4218.55 535.03 617.38 711.73
其中:债券投资(万元) 101.12 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 2.56 3.78 1.83 1.24 0.91
应付托管费(万元) 0.51 0.76 0.37 0.25 0.18
资产总计(万元) 64439.75 92629.47 70600.32 41715.02 29466.86
负债合计(万元) 661.69 1811.50 362.27 533.42 271.31
所有者权益合计(万元) 63778.06 90817.98 70238.06 41181.61 29195.55
未分配利润(万元) -81662.59 -65124.35 -51182.58 -21988.47 -10155.31
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 7.76 16.39 6.97 7.66 3.13
投资收益(万元) -5339.07 -2683.14 -1056.89 -2099.79 -1063.54
公允价值变动收益(万元) -16769.96 -6989.23 -8674.04 -5935.71 -2976.97
其它收入(万元) 14.00 37.80 16.59 17.29 5.32
收入合计(万元) -22087.27 -9618.18 -9707.38 -8010.55 -4032.06
管理人报酬(万元) 17.49 26.31 9.90 12.77 5.71
托管费(万元) 3.50 5.26 1.98 2.55 1.14
其它费用(万元) 8.88 17.60 7.93 15.73 7.79
费用合计(万元) 82.92 153.72 62.00 76.09 33.34
利润总额(万元) -22170.20 -9771.90 -9769.37 -8086.63 -4065.40
净利润(万元) -22170.20 -9771.90 -9769.37 -8086.63 -4065.40