财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2631.32 |
1622.21 |
-2695.85 |
-2134.26 |
-1421.10 |
| 本期利润(万元) |
3515.13 |
2928.76 |
8385.07 |
10865.99 |
-3003.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.06 |
0.16 |
0.20 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.32 |
0.00 |
26.54 |
0.00 |
-11.03 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-11966.49 |
0.00 |
-18727.13 |
0.00 |
-25362.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.30 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.49 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31331.95 |
37160.19 |
37857.12 |
39081.30 |
26738.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.78 |
0.72 |
0.72 |
0.51 |
| 本期净值增长率(%) |
8.98 |
0.00 |
26.89 |
0.00 |
-10.17 |
| 累计净值增长率(%) |
-21.00 |
0.00 |
-27.51 |
0.00 |
-48.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6594.27 |
11908.08 |
4428.46 |
4382.73 |
4908.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
105059.48 |
174415.87 |
72118.73 |
73436.21 |
77019.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
105059.48 |
174415.87 |
72118.73 |
73436.21 |
77019.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
47.11 |
79.37 |
30.26 |
34.47 |
36.23 |
| 应付托管费(万元) |
9.42 |
15.87 |
6.05 |
6.89 |
7.25 |
| 资产总计(万元) |
112536.75 |
189288.91 |
77477.61 |
78676.73 |
82289.15 |
| 负债合计(万元) |
2208.49 |
4129.81 |
1297.42 |
604.92 |
798.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
110328.26 |
185159.09 |
76180.19 |
78071.81 |
81490.56 |
| 未分配利润(万元) |
-30315.90 |
-72052.18 |
-73015.35 |
-59158.25 |
-78702.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.53 |
27.57 |
9.06 |
88.53 |
78.51 |
| 投资收益(万元) |
10617.12 |
-6129.40 |
-3668.48 |
-29442.33 |
-11824.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5964.95 |
32235.53 |
-4110.09 |
15732.85 |
-11784.15 |
| 其它收入(万元) |
167.57 |
158.71 |
8.90 |
84.91 |
20.09 |
| 收入合计(万元) |
16772.17 |
26292.42 |
-7760.61 |
-13536.05 |
-23510.40 |
| 管理人报酬(万元) |
376.67 |
528.02 |
182.60 |
452.79 |
248.07 |
| 托管费(万元) |
75.33 |
105.60 |
36.52 |
90.56 |
49.61 |
| 其它费用(万元) |
10.35 |
19.08 |
9.11 |
18.75 |
9.37 |
| 费用合计(万元) |
574.15 |
798.76 |
273.63 |
675.80 |
370.49 |
| 利润总额(万元) |
16198.02 |
25493.66 |
-8034.24 |
-14211.85 |
-23880.89 |
| 净利润(万元) |
16198.02 |
25493.66 |
-8034.24 |
-14211.85 |
-23880.89 |
