我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2360.17 |
-4439.74 |
-1093.01 |
-7143.12 |
-360.06 |
| 本期利润(万元) |
6094.07 |
-8781.75 |
-2250.84 |
-22075.54 |
-10038.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.15 |
-0.04 |
-0.33 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-24.22 |
0.00 |
-38.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-29044.58 |
0.00 |
-20798.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35272.08 |
30303.37 |
37396.20 |
39698.78 |
45635.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.62 |
0.51 |
0.62 |
0.66 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-22.19 |
0.00 |
-33.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-48.94 |
0.00 |
-34.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4908.51 |
5841.58 |
8424.71 |
10284.56 |
11257.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
77019.81 |
96566.14 |
131154.54 |
134783.52 |
168706.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
77019.81 |
96566.14 |
131154.54 |
134783.52 |
168635.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
71.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.23 |
41.55 |
55.83 |
60.86 |
69.11 |
| 应付托管费(万元) |
7.25 |
8.31 |
11.17 |
12.17 |
13.82 |
| 资产总计(万元) |
82289.15 |
104578.10 |
140837.66 |
145761.33 |
182378.26 |
| 负债合计(万元) |
798.59 |
1886.23 |
2464.94 |
3864.92 |
4612.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
81490.56 |
102691.87 |
138372.72 |
141896.41 |
177765.52 |
| 未分配利润(万元) |
-78702.98 |
-54277.51 |
-16032.09 |
-2699.23 |
29210.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
78.51 |
655.96 |
338.57 |
82.26 |
17.70 |
| 投资收益(万元) |
-11824.85 |
-17842.85 |
-9217.04 |
-6031.26 |
-4697.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11784.15 |
-35250.22 |
-5145.85 |
-20172.40 |
4396.85 |
| 其它收入(万元) |
20.09 |
39.57 |
27.44 |
147.79 |
52.45 |
| 收入合计(万元) |
-23510.40 |
-52397.54 |
-13996.89 |
-25973.61 |
-230.10 |
| 管理人报酬(万元) |
248.07 |
662.28 |
367.17 |
747.61 |
370.32 |
| 托管费(万元) |
49.61 |
132.46 |
73.43 |
149.52 |
74.06 |
| 其它费用(万元) |
9.37 |
21.25 |
10.77 |
22.52 |
11.05 |
| 费用合计(万元) |
370.49 |
966.45 |
528.81 |
1059.10 |
526.71 |
| 利润总额(万元) |
-23880.89 |
-53363.98 |
-14525.69 |
-27032.71 |
-756.81 |
| 净利润(万元) |
-23880.89 |
-53363.98 |
-14525.69 |
-27032.71 |
-756.81 |
