财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3986.97 |
-4585.72 |
-2467.76 |
-1173.21 |
-18569.52 |
| 本期利润(万元) |
16934.33 |
24771.31 |
-4959.88 |
-2477.71 |
-8947.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.20 |
-0.06 |
-0.03 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
22.85 |
0.00 |
-10.81 |
0.00 |
-15.83 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-73762.19 |
0.00 |
-46967.02 |
0.00 |
-36506.70 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.36 |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值(万元) |
145698.96 |
88000.56 |
48718.36 |
46761.54 |
47880.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.71 |
0.51 |
0.54 |
0.57 |
| 本期净值增长率(%) |
26.63 |
0.00 |
-10.26 |
0.00 |
-13.11 |
| 累计净值增长率(%) |
-28.15 |
0.00 |
-49.08 |
0.00 |
-43.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
11908.08 |
4428.46 |
4382.73 |
4908.51 |
5841.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
174415.87 |
72118.73 |
73436.21 |
77019.81 |
96566.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
174415.87 |
72118.73 |
73436.21 |
77019.81 |
96566.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
79.37 |
30.26 |
34.47 |
36.23 |
41.55 |
| 应付托管费(万元) |
15.87 |
6.05 |
6.89 |
7.25 |
8.31 |
| 资产总计(万元) |
189288.91 |
77477.61 |
78676.73 |
82289.15 |
104578.10 |
| 负债合计(万元) |
4129.81 |
1297.42 |
604.92 |
798.59 |
1886.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
185159.09 |
76180.19 |
78071.81 |
81490.56 |
102691.87 |
| 未分配利润(万元) |
-72052.18 |
-73015.35 |
-59158.25 |
-78702.98 |
-54277.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
27.57 |
9.06 |
88.53 |
78.51 |
655.96 |
| 投资收益(万元) |
-6129.40 |
-3668.48 |
-29442.33 |
-11824.85 |
-17842.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
32235.53 |
-4110.09 |
15732.85 |
-11784.15 |
-35250.22 |
| 其它收入(万元) |
158.71 |
8.90 |
84.91 |
20.09 |
39.57 |
| 收入合计(万元) |
26292.42 |
-7760.61 |
-13536.05 |
-23510.40 |
-52397.54 |
| 管理人报酬(万元) |
528.02 |
182.60 |
452.79 |
248.07 |
662.28 |
| 托管费(万元) |
105.60 |
36.52 |
90.56 |
49.61 |
132.46 |
| 其它费用(万元) |
19.08 |
9.11 |
18.75 |
9.37 |
21.25 |
| 费用合计(万元) |
798.76 |
273.63 |
675.80 |
370.49 |
966.45 |
| 利润总额(万元) |
25493.66 |
-8034.24 |
-14211.85 |
-23880.89 |
-53363.98 |
| 净利润(万元) |
25493.66 |
-8034.24 |
-14211.85 |
-23880.89 |
-53363.98 |
