我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
本期已实现收益(万元)
-52.17
-43.13
-11.11
-9.14
-5.12
本期利润(万元)
-6.62
-355.48
-95.05
-158.72
20.78
加权平均份额本期利润(元)
-0.00
-0.15
-0.04
-0.07
0.01
加权平均净值利润率(%)
0.00
-21.12
0.00
-9.12
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-913.42
0.00
-699.49
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.37
0.00
-0.29
0.00
期末基金资产净值(万元)
1477.18
1529.78
1627.49
1695.87
1731.56
期末基金份额净值(元)
0.63
0.63
0.67
0.71
0.79
本期净值增长率(%)
0.00
-19.32
0.00
-8.76
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-37.39
0.00
-29.20
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
银行存款(万元)
39.90
167.23
11.86
92.08
207.01
交易性金融资产(万元)
3548.30
4225.52
3419.43
4206.65
5930.44
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
193.34
232.90
192.14
237.05
303.71
应付管理人报酬(万元)
0.10
0.16
0.10
0.11
0.23
应付托管费(万元)
0.02
0.03
0.02
0.02
0.05
资产总计(万元)
3600.23
4425.07
3530.56
4321.38
6182.49
负债合计(万元)
23.22
174.92
23.49
95.73
148.59
所有者权益合计(万元)
3577.01
4250.15
3507.07
4225.65
6033.90
未分配利润(万元)
-2160.40
-1774.69
-1023.45
-217.92
42.75
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
利息收入(万元)
0.73
0.41
0.63
0.34
4.03
投资收益(万元)
-98.94
-17.52
-292.51
-216.26
-9.54
公允价值变动收益(万元)
-793.64
-390.89
-855.62
-169.64
-345.04
其它收入(万元)
3.19
1.27
5.26
3.99
22.12
收入合计(万元)
-888.65
-406.72
-1142.24
-381.57
-328.43
管理人报酬(万元)
1.48
0.79
1.38
0.74
1.17
托管费(万元)
0.30
0.16
0.28
0.15
0.23
其它费用(万元)
7.04
4.46
9.00
4.96
10.00
费用合计(万元)
15.82
8.86
17.76
9.88
17.71
利润总额(万元)
-904.47
-415.58
-1160.00
-391.45
-346.14
净利润(万元)
-904.47
-415.58
-1160.00
-391.45
-346.14
