我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 424.59 21.26%
银行存款和结算备付金 697.66 34.94%
其他资产 874.56 43.80%
资产总值:1996.81万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迈瑞医疗 300760 1.17 340.36 1.95%
爱尔眼科 300015 30.42 313.93 1.80%
爱美客 300896 1.17 201.36 1.16%
泰格医药 300347 3.51 170.59 0.98%
新产业 300832 2.34 157.81 0.91%
鱼跃医疗 002223 3.51 131.98 0.76%
乐普医疗 300003 8.19 121.54 0.70%
康龙化成 300759 5.85 108.69 0.62%
健帆生物 300529 3.51 95.51 0.55%
九安医疗 002432 2.34 94.86 0.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 9.35%
卫生和社会工作 0.05 2.75%
科学研究和技术服务业 0.03 1.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.36%
  • 2023-09-30
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
创业慧康 300451 0.06 0.40 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 2.40 241.88 1.23%
24国债02 1.80 182.71 0.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 424.59 2.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%