国泰中证动漫游戏ETF联接A(012728)_财务情况

国泰中证动漫游戏ETF联接A012728CATHAY PACIFIC CHINA SECURITIES ANIMATION GAME TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND SPONSORED FEEDER FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	129.69	454.34	2796.42	1606.32	956.80
本期利润(万元)	-3731.12	-1750.53	5038.86	3381.66	3560.59
加权平均份额本期利润(元)	-0.33	-0.16	0.44	0.32	0.32
加权平均净值利润率(%)	-22.81	0.00	32.15	0.00	26.16
期末可供分配利润(万元)	459.68	0.00	347.92	0.00	-1463.10
期末可供分配份额利润(元)	0.04	0.00	0.03	0.00	-0.14
期末基金资产净值(万元)	13732.07	14774.99	18379.20	19970.70	14171.88
期末基金份额净值(元)	1.19	1.37	1.54	1.69	1.37
本期净值增长率(%)	-22.52	0.00	43.25	0.00	27.96
累计净值增长率(%)	19.23	0.00	53.88	0.00	37.45

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	8029.48	12537.09	9297.45	3356.00	6178.29
交易性金融资产(万元)	115305.92	172496.42	73274.63	71943.72	143919.54
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	0.00	485.35	1818.36	3961.29	7949.08
应付管理人报酬(万元)	2.61	4.82	1.95	2.28	4.23
应付托管费(万元)	0.52	0.96	0.39	0.46	0.85
资产总计(万元)	125795.55	187812.00	84727.15	77506.52	152703.34
负债合计(万元)	3794.56	5697.65	8532.72	4532.58	4833.39
所有者权益合计(万元)	122000.99	182114.35	76194.44	72973.94	147869.95
未分配利润(万元)	18566.75	62573.85	20261.40	4476.14	-22822.73

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	22.45	30.98	7.74	18.64	8.79
投资收益(万元)	1322.55	14161.79	3944.08	-23492.44	-6107.20
公允价值变动收益(万元)	-35093.05	9517.76	12481.49	26551.83	-27005.50
其它收入(万元)	387.24	998.71	434.36	856.42	406.93
收入合计(万元)	-33360.81	24709.25	16867.67	3934.45	-32696.98
管理人报酬(万元)	20.86	32.62	11.90	43.59	23.06
托管费(万元)	4.17	6.52	2.38	8.72	4.61
其它费用(万元)	8.35	15.83	7.85	15.83	10.96
费用合计(万元)	225.51	313.87	109.83	390.40	205.52
利润总额(万元)	-33586.32	24395.37	16757.84	3544.04	-32902.50
净利润(万元)	-33586.32	24395.37	16757.84	3544.04	-32902.50

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