我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-11182.25 |
-5073.15 |
-3535.61 |
-1504.52 |
-2581.12 |
| 本期利润(万元) |
30687.78 |
-28712.97 |
-2542.89 |
-25985.35 |
-33197.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
-0.26 |
-0.03 |
-0.41 |
-0.36 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-25.55 |
0.00 |
-32.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-21483.86 |
0.00 |
-8019.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
159714.36 |
131518.66 |
112712.70 |
97842.29 |
105326.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
0.87 |
1.07 |
1.10 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-21.28 |
0.00 |
33.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.46 |
0.00 |
9.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6178.29 |
3042.65 |
8150.32 |
893.23 |
2168.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
143919.54 |
114837.47 |
145480.28 |
15379.01 |
19517.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
7949.08 |
6177.64 |
7800.82 |
232.71 |
230.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.23 |
4.06 |
5.05 |
0.47 |
0.58 |
| 应付托管费(万元) |
0.85 |
0.81 |
1.01 |
0.09 |
0.12 |
| 资产总计(万元) |
152703.34 |
121703.32 |
159256.16 |
16383.41 |
22013.88 |
| 负债合计(万元) |
4833.39 |
6807.81 |
8162.51 |
216.92 |
666.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
147869.95 |
114895.51 |
151093.65 |
16166.48 |
21347.01 |
| 未分配利润(万元) |
-22822.73 |
10494.94 |
51985.36 |
-3394.65 |
-2902.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.79 |
24.60 |
14.01 |
6.42 |
3.54 |
| 投资收益(万元) |
-6107.20 |
-1943.11 |
4020.34 |
-2832.03 |
-1620.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-27005.50 |
-26842.91 |
14372.36 |
-4616.52 |
-4718.20 |
| 其它收入(万元) |
406.93 |
1017.33 |
603.23 |
131.50 |
103.81 |
| 收入合计(万元) |
-32696.98 |
-27744.09 |
19009.95 |
-7310.64 |
-6231.69 |
| 管理人报酬(万元) |
23.06 |
38.39 |
13.54 |
7.40 |
3.94 |
| 托管费(万元) |
4.61 |
7.68 |
2.71 |
1.48 |
0.79 |
| 其它费用(万元) |
10.96 |
20.83 |
8.44 |
18.02 |
8.94 |
| 费用合计(万元) |
205.52 |
302.91 |
94.19 |
71.20 |
36.81 |
| 利润总额(万元) |
-32902.50 |
-28047.00 |
18915.76 |
-7381.83 |
-6268.49 |
| 净利润(万元) |
-32902.50 |
-28047.00 |
18915.76 |
-7381.83 |
-6268.49 |
