财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1441.39 |
3372.93 |
10128.93 |
5816.21 |
3044.23 |
| 本期利润(万元) |
-22550.03 |
-9831.39 |
18640.69 |
12543.05 |
12812.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.34 |
-0.14 |
0.37 |
0.31 |
0.29 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-23.26 |
0.00 |
27.43 |
0.00 |
24.80 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1427.27 |
0.00 |
1066.29 |
0.00 |
-6312.79 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
78479.45 |
66744.93 |
126175.97 |
78838.64 |
55732.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.35 |
1.52 |
1.67 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
-22.63 |
0.00 |
42.84 |
0.00 |
27.77 |
| 累计净值增长率(%) |
17.46 |
0.00 |
51.82 |
0.00 |
35.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8029.48 |
12537.09 |
9297.45 |
3356.00 |
6178.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
115305.92 |
172496.42 |
73274.63 |
71943.72 |
143919.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
485.35 |
1818.36 |
3961.29 |
7949.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.61 |
4.82 |
1.95 |
2.28 |
4.23 |
| 应付托管费(万元) |
0.52 |
0.96 |
0.39 |
0.46 |
0.85 |
| 资产总计(万元) |
125795.55 |
187812.00 |
84727.15 |
77506.52 |
152703.34 |
| 负债合计(万元) |
3794.56 |
5697.65 |
8532.72 |
4532.58 |
4833.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
122000.99 |
182114.35 |
76194.44 |
72973.94 |
147869.95 |
| 未分配利润(万元) |
18566.75 |
62573.85 |
20261.40 |
4476.14 |
-22822.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.45 |
30.98 |
7.74 |
18.64 |
8.79 |
| 投资收益(万元) |
1322.55 |
14161.79 |
3944.08 |
-23492.44 |
-6107.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-35093.05 |
9517.76 |
12481.49 |
26551.83 |
-27005.50 |
| 其它收入(万元) |
387.24 |
998.71 |
434.36 |
856.42 |
406.93 |
| 收入合计(万元) |
-33360.81 |
24709.25 |
16867.67 |
3934.45 |
-32696.98 |
| 管理人报酬(万元) |
20.86 |
32.62 |
11.90 |
43.59 |
23.06 |
| 托管费(万元) |
4.17 |
6.52 |
2.38 |
8.72 |
4.61 |
| 其它费用(万元) |
8.35 |
15.83 |
7.85 |
15.83 |
10.96 |
| 费用合计(万元) |
225.51 |
313.87 |
109.83 |
390.40 |
205.52 |
| 利润总额(万元) |
-33586.32 |
24395.37 |
16757.84 |
3544.04 |
-32902.50 |
| 净利润(万元) |
-33586.32 |
24395.37 |
16757.84 |
3544.04 |
-32902.50 |
