我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-777.43 |
-1155.13 |
-490.45 |
-672.82 |
-12.36 |
| 本期利润(万元) |
1874.61 |
-4009.78 |
-1887.07 |
-4055.35 |
-1349.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.11 |
-0.05 |
-0.12 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.19 |
0.00 |
-13.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-10530.95 |
0.00 |
-6332.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30747.36 |
26593.53 |
28393.93 |
29670.98 |
32238.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.72 |
0.77 |
0.82 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.08 |
0.00 |
-13.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.37 |
0.00 |
-17.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8070.20 |
10032.88 |
11970.99 |
14058.38 |
15556.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
101472.87 |
124893.29 |
143084.97 |
123893.93 |
143877.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4017.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
512.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.91 |
3.37 |
4.70 |
4.76 |
5.36 |
| 应付托管费(万元) |
0.58 |
0.67 |
0.94 |
0.95 |
1.07 |
| 资产总计(万元) |
109990.42 |
135332.81 |
156294.05 |
140078.68 |
166506.05 |
| 负债合计(万元) |
571.30 |
1124.03 |
1491.96 |
3851.04 |
15434.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
109419.12 |
134208.78 |
154802.09 |
136227.65 |
151071.79 |
| 未分配利润(万元) |
-44365.81 |
-29587.41 |
-28586.15 |
-7188.83 |
1183.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.73 |
33.18 |
20.17 |
39.90 |
15.45 |
| 投资收益(万元) |
-4920.12 |
-3526.35 |
42.29 |
5131.04 |
1057.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11548.13 |
-15917.74 |
-14699.66 |
-5739.16 |
206.91 |
| 其它收入(万元) |
54.07 |
196.65 |
128.50 |
689.25 |
341.92 |
| 收入合计(万元) |
-16405.44 |
-19214.26 |
-14508.69 |
121.02 |
1621.53 |
| 管理人报酬(万元) |
18.92 |
53.53 |
25.85 |
45.10 |
17.92 |
| 托管费(万元) |
3.78 |
10.71 |
5.17 |
9.02 |
3.58 |
| 其它费用(万元) |
10.94 |
22.00 |
10.91 |
18.00 |
8.93 |
| 费用合计(万元) |
169.82 |
419.47 |
193.74 |
325.69 |
121.95 |
| 利润总额(万元) |
-16575.27 |
-19633.73 |
-14702.44 |
-204.67 |
1499.58 |
| 净利润(万元) |
-16575.27 |
-19633.73 |
-14702.44 |
-204.67 |
1499.58 |
