财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3601.68 |
-681.13 |
-2625.52 |
-377.40 |
-10100.63 |
| 本期利润(万元) |
6490.25 |
5416.27 |
3253.14 |
-516.97 |
-13388.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.07 |
0.03 |
-0.01 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.58 |
0.00 |
4.80 |
0.00 |
-15.84 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-20804.38 |
0.00 |
-23330.31 |
0.00 |
-29829.58 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.23 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) |
71206.58 |
70100.62 |
63881.71 |
73780.46 |
69679.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.77 |
0.80 |
0.73 |
0.70 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
10.53 |
0.00 |
4.61 |
0.00 |
-14.40 |
| 累计净值增长率(%) |
-22.61 |
0.00 |
-26.75 |
0.00 |
-29.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6861.37 |
5855.32 |
6220.60 |
8070.20 |
10032.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
101889.85 |
89157.35 |
89246.02 |
101472.87 |
124893.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
170.88 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.64 |
2.30 |
2.43 |
2.91 |
3.37 |
| 应付托管费(万元) |
0.53 |
0.46 |
0.49 |
0.58 |
0.67 |
| 资产总计(万元) |
110191.78 |
95342.92 |
96120.52 |
109990.42 |
135332.81 |
| 负债合计(万元) |
2100.24 |
543.46 |
1093.65 |
571.30 |
1124.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
108091.54 |
94799.45 |
95026.87 |
109419.12 |
134208.78 |
| 未分配利润(万元) |
-30963.92 |
-34124.21 |
-40305.00 |
-44365.81 |
-29587.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.67 |
2.86 |
14.25 |
8.73 |
33.18 |
| 投资收益(万元) |
-5087.32 |
-3710.94 |
-13241.45 |
-4920.12 |
-3526.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14535.05 |
8349.37 |
-4082.42 |
-11548.13 |
-15917.74 |
| 其它收入(万元) |
171.68 |
91.59 |
126.21 |
54.07 |
196.65 |
| 收入合计(万元) |
9624.07 |
4732.88 |
-17183.41 |
-16405.44 |
-19214.26 |
| 管理人报酬(万元) |
28.99 |
13.79 |
35.05 |
18.92 |
53.53 |
| 托管费(万元) |
5.80 |
2.76 |
7.01 |
3.78 |
10.71 |
| 其它费用(万元) |
15.80 |
7.84 |
15.80 |
10.94 |
22.00 |
| 费用合计(万元) |
261.62 |
126.35 |
312.63 |
169.82 |
419.47 |
| 利润总额(万元) |
9362.46 |
4606.53 |
-17496.04 |
-16575.27 |
-19633.73 |
| 净利润(万元) |
9362.46 |
4606.53 |
-17496.04 |
-16575.27 |
-19633.73 |
