我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-76.47 |
-93.62 |
-26.26 |
-56.72 |
-42.81 |
| 本期利润(万元) |
-78.75 |
-4.04 |
-161.59 |
179.82 |
212.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.00 |
-0.07 |
0.08 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
11.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-855.71 |
0.00 |
-638.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1534.12 |
1583.03 |
1542.76 |
1702.43 |
1637.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.62 |
0.65 |
0.66 |
0.73 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
13.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-35.10 |
0.00 |
-27.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
163.80 |
156.16 |
125.70 |
159.47 |
142.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
2186.67 |
2196.75 |
1897.01 |
1952.84 |
2304.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.06 |
0.05 |
0.05 |
0.06 |
0.05 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
2355.62 |
2373.07 |
2025.81 |
2128.01 |
2454.46 |
| 负债合计(万元) |
65.99 |
33.79 |
4.95 |
8.52 |
14.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
2289.63 |
2339.28 |
2020.86 |
2119.49 |
2440.19 |
| 未分配利润(万元) |
-1240.32 |
-878.90 |
-1126.22 |
-813.59 |
-130.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.39 |
1.20 |
2.31 |
1.22 |
2.57 |
| 投资收益(万元) |
-129.40 |
-77.63 |
-61.14 |
-0.01 |
-10.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
133.33 |
334.19 |
-766.51 |
-580.91 |
-116.41 |
| 其它收入(万元) |
1.73 |
0.56 |
1.28 |
0.63 |
0.74 |
| 收入合计(万元) |
8.04 |
258.31 |
-824.06 |
-579.07 |
-123.92 |
| 管理人报酬(万元) |
0.63 |
0.32 |
0.60 |
0.32 |
0.59 |
| 托管费(万元) |
0.10 |
0.05 |
0.09 |
0.05 |
0.09 |
| 其它费用(万元) |
3.00 |
1.59 |
3.20 |
1.59 |
8.54 |
| 费用合计(万元) |
4.35 |
2.25 |
4.38 |
2.16 |
10.20 |
| 利润总额(万元) |
3.70 |
256.06 |
-828.45 |
-581.24 |
-134.12 |
| 净利润(万元) |
3.70 |
256.06 |
-828.45 |
-581.24 |
-134.12 |
