我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -38.02 -36.01 -10.15 -21.41 -15.99
本期利润(万元) -17.90 7.73 -59.22 76.24 86.12
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.01 -0.07 0.09 0.10
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.24 0.00 12.69 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -384.60 0.00 -240.51 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.35 0.00 -0.27 0.00
期末基金资产净值(万元) 865.24 706.60 614.43 636.85 651.13
期末基金份额净值(元) 0.62 0.65 0.66 0.73 0.74
本期净值增长率(%) 0.00 0.94 0.00 13.16 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -35.26 0.00 -27.42 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 163.80 156.16 125.70 159.47 142.49
交易性金融资产(万元) 2186.67 2196.75 1897.01 1952.84 2304.03
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 0.06 0.05 0.05 0.06 0.05
应付托管费(万元) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
资产总计(万元) 2355.62 2373.07 2025.81 2128.01 2454.46
负债合计(万元) 65.99 33.79 4.95 8.52 14.27
所有者权益合计(万元) 2289.63 2339.28 2020.86 2119.49 2440.19
未分配利润(万元) -1240.32 -878.90 -1126.22 -813.59 -130.60
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 2.39 1.20 2.31 1.22 2.57
投资收益(万元) -129.40 -77.63 -61.14 -0.01 -10.82
公允价值变动收益(万元) 133.33 334.19 -766.51 -580.91 -116.41
其它收入(万元) 1.73 0.56 1.28 0.63 0.74
收入合计(万元) 8.04 258.31 -824.06 -579.07 -123.92
管理人报酬(万元) 0.63 0.32 0.60 0.32 0.59
托管费(万元) 0.10 0.05 0.09 0.05 0.09
其它费用(万元) 3.00 1.59 3.20 1.59 8.54
费用合计(万元) 4.35 2.25 4.38 2.16 10.20
利润总额(万元) 3.70 256.06 -828.45 -581.24 -134.12
净利润(万元) 3.70 256.06 -828.45 -581.24 -134.12