财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3140.68 |
8782.29 |
4456.53 |
1133.49 |
1100.50 |
| 本期利润(万元) |
-4031.67 |
24113.57 |
30903.62 |
485.12 |
789.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
0.27 |
0.35 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
32.21 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1419.79 |
0.00 |
-23326.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
64102.57 |
74219.39 |
85672.06 |
70587.61 |
72961.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
1.03 |
1.13 |
0.75 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
37.82 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.17 |
0.00 |
-24.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
12308.56 |
9704.28 |
13699.71 |
4567.46 |
5845.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
188714.20 |
163490.77 |
172029.96 |
73580.58 |
91406.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
371.45 |
124.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.14 |
3.72 |
4.61 |
2.36 |
3.27 |
| 应付托管费(万元) |
0.83 |
0.74 |
0.92 |
0.47 |
0.65 |
| 资产总计(万元) |
202814.88 |
175285.54 |
187994.23 |
78319.12 |
97746.04 |
| 负债合计(万元) |
3698.61 |
2776.19 |
6415.00 |
840.77 |
725.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
199116.27 |
172509.35 |
181579.23 |
77478.35 |
97020.60 |
| 未分配利润(万元) |
4617.34 |
-58520.51 |
-62347.67 |
-70065.75 |
-72623.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
44.00 |
22.45 |
26.14 |
8.83 |
24.79 |
| 投资收益(万元) |
21952.29 |
2514.46 |
-4262.87 |
-4835.02 |
-9769.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
31840.01 |
-1688.69 |
32594.53 |
-3347.44 |
7338.66 |
| 其它收入(万元) |
332.93 |
91.03 |
345.29 |
10.82 |
89.39 |
| 收入合计(万元) |
54169.23 |
939.25 |
28703.08 |
-8162.80 |
-2316.48 |
| 管理人报酬(万元) |
48.96 |
24.88 |
33.76 |
13.41 |
35.25 |
| 托管费(万元) |
9.79 |
4.98 |
6.75 |
2.68 |
7.05 |
| 其它费用(万元) |
19.41 |
10.20 |
17.79 |
8.82 |
17.74 |
| 费用合计(万元) |
472.90 |
190.87 |
221.85 |
87.69 |
211.09 |
| 利润总额(万元) |
53696.33 |
748.38 |
28481.23 |
-8250.49 |
-2527.56 |
| 净利润(万元) |
53696.33 |
748.38 |
28481.23 |
-8250.49 |
-2527.56 |
