我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-185.12 |
-2305.68 |
-2113.23 |
-4940.57 |
-576.34 |
| 本期利润(万元) |
6906.04 |
-3420.95 |
-3632.56 |
760.24 |
-4190.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.05 |
-0.05 |
0.01 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.03 |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-34493.13 |
0.00 |
-30896.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
45870.01 |
38496.71 |
38280.26 |
41674.31 |
41643.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.62 |
0.53 |
0.52 |
0.57 |
0.58 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.17 |
0.00 |
-6.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-47.26 |
0.00 |
-42.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4567.46 |
5845.83 |
5370.90 |
4548.44 |
5067.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
73580.58 |
91406.88 |
86065.26 |
70360.91 |
73345.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
371.45 |
124.75 |
316.97 |
1127.91 |
1781.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.36 |
3.27 |
2.35 |
2.50 |
2.21 |
| 应付托管费(万元) |
0.47 |
0.65 |
0.47 |
0.50 |
0.44 |
| 资产总计(万元) |
78319.12 |
97746.04 |
91887.16 |
75047.05 |
79923.69 |
| 负债合计(万元) |
840.77 |
725.44 |
594.60 |
252.50 |
2323.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
77478.35 |
97020.60 |
91292.56 |
74794.55 |
77600.21 |
| 未分配利润(万元) |
-70065.75 |
-72623.72 |
-51609.24 |
-47213.61 |
-22299.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.83 |
24.79 |
13.93 |
16.66 |
7.53 |
| 投资收益(万元) |
-4835.02 |
-9769.32 |
-7211.46 |
-4797.80 |
-1180.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3347.44 |
7338.66 |
15160.44 |
-28993.76 |
-14387.78 |
| 其它收入(万元) |
10.82 |
89.39 |
75.58 |
67.37 |
37.22 |
| 收入合计(万元) |
-8162.80 |
-2316.48 |
8038.48 |
-33707.54 |
-15523.48 |
| 管理人报酬(万元) |
13.41 |
35.25 |
19.09 |
27.69 |
12.50 |
| 托管费(万元) |
2.68 |
7.05 |
3.82 |
5.54 |
2.50 |
| 其它费用(万元) |
8.82 |
17.74 |
8.98 |
17.75 |
8.77 |
| 费用合计(万元) |
87.69 |
211.09 |
105.72 |
161.09 |
71.93 |
| 利润总额(万元) |
-8250.49 |
-2527.56 |
7932.76 |
-33868.63 |
-15595.41 |
| 净利润(万元) |
-8250.49 |
-2527.56 |
7932.76 |
-33868.63 |
-15595.41 |
