广发国证半导体芯片ETF联接A(012629)_财务情况

广发国证半导体芯片ETF联接A012629GF GUOZHENG SEMICONDUCTOR CHIP TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	12009.45	3140.68	8782.29	4456.53	1133.49
本期利润(万元)	52622.38	-4031.67	24113.57	30903.62	485.12
加权平均份额本期利润(元)	0.82	-0.06	0.27	0.35	0.01
加权平均净值利润率(%)	67.75	0.00	32.21	0.00	0.66
期末可供分配利润(万元)	10600.18	0.00	-1419.79	0.00	-23326.33
期末可供分配份额利润(元)	0.18	0.00	-0.02	0.00	-0.25
期末基金资产净值(万元)	113579.35	64102.57	74219.39	85672.06	70587.61
期末基金份额净值(元)	1.94	0.97	1.03	1.13	0.75
本期净值增长率(%)	87.94	0.00	37.82	0.00	0.40
累计净值增长率(%)	93.90	0.00	3.17	0.00	-24.84

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	22495.97	12308.56	9704.28	13699.71	4567.46
交易性金融资产(万元)	319484.36	188714.20	163490.77	172029.96	73580.58
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	371.45
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	5.44	4.14	3.72	4.61	2.36
应付托管费(万元)	1.09	0.83	0.74	0.92	0.47
资产总计(万元)	357526.80	202814.88	175285.54	187994.23	78319.12
负债合计(万元)	20475.95	3698.61	2776.19	6415.00	840.77
所有者权益合计(万元)	337050.85	199116.27	172509.35	181579.23	77478.35
未分配利润(万元)	161633.27	4617.34	-58520.51	-62347.67	-70065.75

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	26.23	44.00	22.45	26.14	8.83
投资收益(万元)	32532.80	21952.29	2514.46	-4262.87	-4835.02
公允价值变动收益(万元)	111262.48	31840.01	-1688.69	32594.53	-3347.44
其它收入(万元)	347.17	332.93	91.03	345.29	10.82
收入合计(万元)	144168.69	54169.23	939.25	28703.08	-8162.80
管理人报酬(万元)	27.62	48.96	24.88	33.76	13.41
托管费(万元)	5.52	9.79	4.98	6.75	2.68
其它费用(万元)	9.67	19.41	10.20	17.79	8.82
费用合计(万元)	342.42	472.90	190.87	221.85	87.69
利润总额(万元)	143826.26	53696.33	748.38	28481.23	-8250.49
净利润(万元)	143826.26	53696.33	748.38	28481.23	-8250.49

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