广发国证半导体芯片ETF联接C(012630)_财务情况

广发国证半导体芯片ETF联接C012630GF GUOZHENG SEMICONDUCTOR CHIP TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	12182.04	5891.92	1224.91	1250.81	-2185.80
本期利润(万元)	27818.56	39360.46	277.59	817.16	14744.54
加权平均份额本期利润(元)	0.22	0.33	0.00	0.01	0.16
加权平均净值利润率(%)	26.61	0.00	0.29	0.00	26.73
期末可供分配利润(万元)	-3398.54	0.00	-33500.50	0.00	-35304.64
期末可供分配份额利润(元)	-0.03	0.00	-0.26	0.00	-0.26
期末基金资产净值(万元)	115916.03	126198.77	96800.23	93244.02	101038.47
期末基金份额净值(元)	1.02	1.11	0.74	0.75	0.74
本期净值增长率(%)	37.38	0.00	0.24	0.00	29.99
累计净值增长率(%)	1.81	0.00	-25.71	0.00	-25.89

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	12308.56	9704.28	13699.71	4567.46	5845.83
交易性金融资产(万元)	188714.20	163490.77	172029.96	73580.58	91406.88
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	371.45	124.75
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	4.14	3.72	4.61	2.36	3.27
应付托管费(万元)	0.83	0.74	0.92	0.47	0.65
资产总计(万元)	202814.88	175285.54	187994.23	78319.12	97746.04
负债合计(万元)	3698.61	2776.19	6415.00	840.77	725.44
所有者权益合计(万元)	199116.27	172509.35	181579.23	77478.35	97020.60
未分配利润(万元)	4617.34	-58520.51	-62347.67	-70065.75	-72623.72

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	44.00	22.45	26.14	8.83	24.79
投资收益(万元)	21952.29	2514.46	-4262.87	-4835.02	-9769.32
公允价值变动收益(万元)	31840.01	-1688.69	32594.53	-3347.44	7338.66
其它收入(万元)	332.93	91.03	345.29	10.82	89.39
收入合计(万元)	54169.23	939.25	28703.08	-8162.80	-2316.48
管理人报酬(万元)	48.96	24.88	33.76	13.41	35.25
托管费(万元)	9.79	4.98	6.75	2.68	7.05
其它费用(万元)	19.41	10.20	17.79	8.82	17.74
费用合计(万元)	472.90	190.87	221.85	87.69	211.09
利润总额(万元)	53696.33	748.38	28481.23	-8250.49	-2527.56
净利润(万元)	53696.33	748.38	28481.23	-8250.49	-2527.56

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