我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-48.04 |
-68.23 |
-70.20 |
-120.88 |
24.69 |
| 本期利润(万元) |
525.26 |
46.21 |
58.83 |
956.59 |
209.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.02 |
0.02 |
0.12 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
14.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-439.81 |
0.00 |
-608.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2913.35 |
2274.05 |
2532.11 |
2684.04 |
2549.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.84 |
0.84 |
0.82 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.21 |
0.00 |
-18.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
88.61 |
150.22 |
726.06 |
879.01 |
686.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
6953.58 |
9551.10 |
14745.89 |
8409.06 |
6372.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
385.56 |
517.83 |
773.19 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.18 |
0.32 |
0.45 |
0.33 |
0.22 |
| 应付托管费(万元) |
0.04 |
0.06 |
0.09 |
0.07 |
0.04 |
| 资产总计(万元) |
7165.07 |
9890.19 |
15645.49 |
9366.05 |
8007.44 |
| 负债合计(万元) |
192.42 |
238.03 |
359.39 |
133.33 |
771.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
6972.65 |
9652.16 |
15286.10 |
9232.71 |
7236.02 |
| 未分配利润(万元) |
-1395.85 |
-2248.96 |
-3052.98 |
-2414.10 |
-241.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.23 |
2.34 |
1.61 |
1.57 |
0.49 |
| 投资收益(万元) |
-243.38 |
-246.90 |
-282.23 |
-87.53 |
-26.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
319.03 |
994.36 |
1301.03 |
-1325.99 |
214.33 |
| 其它收入(万元) |
16.02 |
101.24 |
50.90 |
45.72 |
15.04 |
| 收入合计(万元) |
91.90 |
851.03 |
1071.31 |
-1366.23 |
203.31 |
| 管理人报酬(万元) |
1.26 |
5.73 |
3.53 |
2.21 |
0.67 |
| 托管费(万元) |
0.25 |
1.15 |
0.71 |
0.44 |
0.13 |
| 其它费用(万元) |
7.88 |
11.90 |
6.61 |
4.18 |
2.06 |
| 费用合计(万元) |
17.66 |
39.68 |
19.92 |
17.18 |
5.25 |
| 利润总额(万元) |
74.24 |
811.35 |
1051.39 |
-1383.41 |
198.05 |
| 净利润(万元) |
74.24 |
811.35 |
1051.39 |
-1383.41 |
198.05 |
