资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 20.17 13.05%
银行存款和结算备付金 117.75 76.15%
其他资产 16.70 10.80%
资产总值:154.62万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2022-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
道通科技 688208 0.08 2.63 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.04%
  • 2022-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
道通科技 688208 0.04 1.55 0.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.07%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 0.20 20.17 1.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.17 1.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%