我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
本期已实现收益(万元)
-77.82
-182.19
-78.56
-83.75
-53.10
本期利润(万元)
-79.39
-337.21
31.01
-151.06
21.98
加权平均份额本期利润(元)
-0.04
-0.16
0.01
-0.07
0.01
加权平均净值利润率(%)
0.00
-21.45
0.00
-9.32
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-743.04
0.00
-569.27
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.36
0.00
-0.28
0.00
期末基金资产净值(万元)
1115.98
1299.78
1527.69
1476.47
1660.77
期末基金份额净值(元)
0.60
0.64
0.74
0.72
0.81
本期净值增长率(%)
0.00
-19.67
0.00
-8.89
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-36.37
0.00
-27.83
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
银行存款(万元)
248.05
476.33
414.70
610.43
210.71
交易性金融资产(万元)
3445.46
4060.96
5759.59
5695.94
2829.74
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.11
0.14
0.19
0.19
0.09
应付托管费(万元)
0.02
0.03
0.04
0.04
0.02
资产总计(万元)
3742.38
4578.64
6232.41
6363.84
3085.87
负债合计(万元)
75.51
155.11
86.89
180.86
35.86
所有者权益合计(万元)
3666.88
4423.53
6145.52
6182.98
3050.01
未分配利润(万元)
-2122.94
-1728.59
-1637.09
-272.18
-77.72
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
利息收入(万元)
2.20
0.84
2.05
0.88
1.01
投资收益(万元)
-521.03
-256.63
-647.25
-339.88
-30.09
公允价值变动收益(万元)
-218.99
-58.10
-936.58
68.03
27.35
其它收入(万元)
21.92
8.32
23.44
12.23
5.04
收入合计(万元)
-715.90
-305.57
-1558.34
-258.73
3.31
管理人报酬(万元)
1.63
0.89
2.44
1.06
0.69
托管费(万元)
0.33
0.18
0.49
0.21
0.14
其它费用(万元)
10.04
6.45
4.00
1.98
8.00
费用合计(万元)
20.52
12.20
18.38
6.63
10.66
利润总额(万元)
-736.42
-317.77
-1576.72
-265.36
-7.35
净利润(万元)
-736.42
-317.77
-1576.72
-265.36
-7.35
