财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2580.99 |
1353.74 |
1229.88 |
-53.62 |
-946.36 |
| 本期利润(万元) |
854.72 |
513.18 |
8147.38 |
9001.71 |
1053.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.25 |
0.34 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.89 |
0.00 |
35.58 |
0.00 |
7.22 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-12218.85 |
0.00 |
-15764.72 |
0.00 |
-10388.44 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.23 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.42 |
| 期末基金资产净值(万元) |
46461.04 |
47428.93 |
47862.25 |
32861.35 |
14479.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.87 |
0.86 |
0.89 |
0.58 |
| 本期净值增长率(%) |
2.45 |
0.00 |
58.09 |
0.00 |
7.46 |
| 累计净值增长率(%) |
-12.23 |
0.00 |
-14.33 |
0.00 |
-41.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15450.24 |
19857.69 |
3711.78 |
3515.81 |
2430.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
208312.64 |
274259.26 |
45484.47 |
48398.96 |
39833.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.71 |
6.68 |
1.12 |
1.30 |
1.06 |
| 应付托管费(万元) |
0.94 |
1.34 |
0.22 |
0.26 |
0.21 |
| 资产总计(万元) |
229101.95 |
299178.84 |
49802.04 |
52096.32 |
42551.60 |
| 负债合计(万元) |
9843.04 |
9903.80 |
1525.85 |
516.76 |
428.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
219258.91 |
289275.04 |
48276.19 |
51579.56 |
42122.95 |
| 未分配利润(万元) |
-32455.45 |
-50820.90 |
-35081.50 |
-44046.20 |
-52103.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
36.41 |
38.34 |
5.94 |
11.29 |
5.58 |
| 投资收益(万元) |
14384.31 |
14161.98 |
-3117.70 |
-17423.09 |
-13415.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-10287.10 |
38786.76 |
6328.58 |
18489.63 |
6934.17 |
| 其它收入(万元) |
231.97 |
532.20 |
16.55 |
73.89 |
16.50 |
| 收入合计(万元) |
4365.59 |
53519.28 |
3233.38 |
1151.73 |
-6458.93 |
| 管理人报酬(万元) |
33.02 |
37.42 |
6.72 |
13.93 |
7.11 |
| 托管费(万元) |
6.60 |
7.48 |
1.34 |
2.79 |
1.42 |
| 其它费用(万元) |
9.88 |
18.73 |
8.84 |
16.07 |
8.85 |
| 费用合计(万元) |
302.12 |
340.18 |
50.35 |
100.56 |
51.85 |
| 利润总额(万元) |
4063.47 |
53179.09 |
3183.03 |
1051.17 |
-6510.79 |
| 净利润(万元) |
4063.47 |
53179.09 |
3183.03 |
1051.17 |
-6510.79 |
