我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1432.70 |
-10160.72 |
-8859.71 |
-4961.23 |
-1357.65 |
| 本期利润(万元) |
6835.50 |
-4574.66 |
-2450.30 |
-17703.85 |
-8776.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.06 |
-0.03 |
-0.24 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.17 |
0.00 |
-37.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-38410.69 |
0.00 |
-37602.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.55 |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
37283.36 |
30969.44 |
35951.06 |
38035.78 |
41277.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.55 |
0.45 |
0.48 |
0.50 |
0.56 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.23 |
0.00 |
-30.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-55.36 |
0.00 |
-49.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2430.24 |
3872.18 |
5328.57 |
2988.15 |
4581.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
39833.84 |
60471.56 |
84763.16 |
42482.37 |
60501.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
12.23 |
267.65 |
246.65 |
88.56 |
18.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.06 |
1.93 |
2.13 |
1.43 |
1.37 |
| 应付托管费(万元) |
0.21 |
0.39 |
0.43 |
0.29 |
0.27 |
| 资产总计(万元) |
42551.60 |
64999.76 |
90480.54 |
45779.59 |
67888.90 |
| 负债合计(万元) |
428.65 |
1063.30 |
586.96 |
395.60 |
4146.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
42122.95 |
63936.45 |
89893.57 |
45383.99 |
63742.83 |
| 未分配利润(万元) |
-52103.59 |
-62965.20 |
-44513.65 |
-17363.74 |
392.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.58 |
18.80 |
10.59 |
12.33 |
5.68 |
| 投资收益(万元) |
-13415.19 |
-7937.90 |
-4257.59 |
-3772.48 |
-2541.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6934.17 |
-21605.04 |
-3848.66 |
-10698.29 |
4989.58 |
| 其它收入(万元) |
16.50 |
31.64 |
25.48 |
75.29 |
37.82 |
| 收入合计(万元) |
-6458.93 |
-29492.50 |
-8070.19 |
-14383.15 |
2491.79 |
| 管理人报酬(万元) |
7.11 |
24.19 |
12.58 |
15.16 |
7.43 |
| 托管费(万元) |
1.42 |
4.84 |
2.52 |
3.03 |
1.49 |
| 其它费用(万元) |
8.85 |
17.72 |
8.05 |
16.38 |
8.06 |
| 费用合计(万元) |
51.85 |
141.50 |
72.33 |
100.84 |
47.52 |
| 利润总额(万元) |
-6510.79 |
-29634.00 |
-8142.51 |
-14484.00 |
2444.27 |
| 净利润(万元) |
-6510.79 |
-29634.00 |
-8142.51 |
-14484.00 |
2444.27 |
