我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -25.64 -157.55 -0.52 -37.10 -0.06
本期利润(万元) -86.24 -324.30 -176.94 -103.11 29.52
加权平均份额本期利润(元) -0.03 -0.12 -0.06 -0.04 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 -16.89 0.00 -5.22 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -1089.71 0.00 -776.63 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.37 0.00 -0.29 0.00
期末基金资产净值(万元) 1727.27 1877.73 1859.69 1905.37 2252.91
期末基金份额净值(元) 0.61 0.63 0.65 0.71 0.76
本期净值增长率(%) 0.00 -14.58 0.00 -4.10 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -36.72 0.00 -28.96 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 223.75 228.35 257.64 193.04 227.51
交易性金融资产(万元) 3339.39 3087.97 2701.39 2581.18 2472.00
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 0.11 0.10 0.10 0.08 0.08
应付托管费(万元) 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
资产总计(万元) 3571.15 3321.94 2968.57 2783.63 2706.49
负债合计(万元) 6.83 14.78 20.92 39.94 15.26
所有者权益合计(万元) 3564.32 3307.16 2947.65 2743.69 2691.23
未分配利润(万元) -2087.50 -1359.08 -1038.82 -541.65 -31.89
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 2.26 1.12 1.74 0.84 1.72
投资收益(万元) -296.55 -69.36 -264.10 -162.69 8.03
公允价值变动收益(万元) -210.59 -60.68 -392.29 -193.87 -24.17
其它收入(万元) 5.73 3.59 3.53 1.84 1.20
收入合计(万元) -499.15 -125.34 -651.12 -353.87 -13.22
管理人报酬(万元) 1.43 0.71 1.11 0.52 0.80
托管费(万元) 0.29 0.14 0.22 0.10 0.16
其它费用(万元) 2.04 1.98 4.00 1.98 9.00
费用合计(万元) 8.68 5.15 9.22 4.30 11.61
利润总额(万元) -507.83 -130.50 -660.33 -358.17 -24.83
净利润(万元) -507.83 -130.50 -660.33 -358.17 -24.83