我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-25.64 |
-157.55 |
-0.52 |
-37.10 |
-0.06 |
| 本期利润(万元) |
-86.24 |
-324.30 |
-176.94 |
-103.11 |
29.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.12 |
-0.06 |
-0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.89 |
0.00 |
-5.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1089.71 |
0.00 |
-776.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1727.27 |
1877.73 |
1859.69 |
1905.37 |
2252.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.61 |
0.63 |
0.65 |
0.71 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.58 |
0.00 |
-4.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-36.72 |
0.00 |
-28.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
223.75 |
228.35 |
257.64 |
193.04 |
227.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
3339.39 |
3087.97 |
2701.39 |
2581.18 |
2472.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.11 |
0.10 |
0.10 |
0.08 |
0.08 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 资产总计(万元) |
3571.15 |
3321.94 |
2968.57 |
2783.63 |
2706.49 |
| 负债合计(万元) |
6.83 |
14.78 |
20.92 |
39.94 |
15.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
3564.32 |
3307.16 |
2947.65 |
2743.69 |
2691.23 |
| 未分配利润(万元) |
-2087.50 |
-1359.08 |
-1038.82 |
-541.65 |
-31.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.26 |
1.12 |
1.74 |
0.84 |
1.72 |
| 投资收益(万元) |
-296.55 |
-69.36 |
-264.10 |
-162.69 |
8.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-210.59 |
-60.68 |
-392.29 |
-193.87 |
-24.17 |
| 其它收入(万元) |
5.73 |
3.59 |
3.53 |
1.84 |
1.20 |
| 收入合计(万元) |
-499.15 |
-125.34 |
-651.12 |
-353.87 |
-13.22 |
| 管理人报酬(万元) |
1.43 |
0.71 |
1.11 |
0.52 |
0.80 |
| 托管费(万元) |
0.29 |
0.14 |
0.22 |
0.10 |
0.16 |
| 其它费用(万元) |
2.04 |
1.98 |
4.00 |
1.98 |
9.00 |
| 费用合计(万元) |
8.68 |
5.15 |
9.22 |
4.30 |
11.61 |
| 利润总额(万元) |
-507.83 |
-130.50 |
-660.33 |
-358.17 |
-24.83 |
| 净利润(万元) |
-507.83 |
-130.50 |
-660.33 |
-358.17 |
-24.83 |
