我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
本期已实现收益(万元)
-0.40
-61.11
-7.86
-49.24
-27.58
本期利润(万元)
-36.54
-63.69
-39.10
-0.39
33.89
加权平均份额本期利润(元)
-0.04
-0.07
-0.04
-0.00
0.03
加权平均净值利润率(%)
0.00
-9.02
0.00
-0.05
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-306.92
0.00
-235.43
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.33
0.00
-0.27
0.00
期末基金资产净值(万元)
569.57
627.38
609.26
636.21
1019.78
期末基金份额净值(元)
0.63
0.67
0.69
0.73
0.77
本期净值增长率(%)
0.00
-7.07
0.00
1.01
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-32.85
0.00
-27.01
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
银行存款(万元)
103.34
102.91
107.15
122.85
127.09
交易性金融资产(万元)
1660.92
1710.05
1597.00
1723.81
1785.91
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
45.36
38.49
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.04
0.04
0.06
0.06
0.07
应付托管费(万元)
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
资产总计(万元)
1772.72
1816.02
1706.23
1850.79
1914.57
负债合计(万元)
3.79
8.85
18.62
28.41
4.68
所有者权益合计(万元)
1768.93
1807.17
1687.61
1822.37
1909.89
未分配利润(万元)
-857.40
-662.83
-643.74
-448.59
-30.60
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
利息收入(万元)
0.50
0.27
0.44
0.23
0.29
投资收益(万元)
-155.24
-124.33
-94.26
-34.65
19.45
公允价值变动收益(万元)
8.08
136.97
-428.03
-317.93
-43.89
其它收入(万元)
0.18
0.11
0.48
0.13
0.21
收入合计(万元)
-146.49
13.03
-521.38
-352.21
-23.94
管理人报酬(万元)
0.59
0.31
0.72
0.36
0.52
托管费(万元)
0.12
0.06
0.14
0.07
0.10
其它费用(万元)
1.72
0.94
1.89
0.92
1.90
费用合计(万元)
3.84
2.05
3.94
1.96
5.48
利润总额(万元)
-150.33
10.98
-525.31
-354.18
-29.41
净利润(万元)
-150.33
10.98
-525.31
-354.18
-29.41
